金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作。北向互(hù)换(huàn)通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投资者(zhě)通(tōng)过北向(xiàng)互换通开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香(xiāng)港证券及(jí)期货(huò)事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融(róng)衍生(shēng)品市场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建(jiàn)高水平(píng)金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会（以下简称香港证(zhèng)监(jiān)会(huì)）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以(yǐ)下(xià)简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联(lián)合公告(gào)，同意中(zhōng)国外汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称(chēng现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？)外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行间市场清算所股份(fèn)有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所）和香(xiāng)港场(chǎng)外结算有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开展香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他(tā)国(guó)家和地区的(de)境外投资者可通过(guò)两地基础设施互联互通参与内(nèi)地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合公告发布(bù)以来，“互换(huàn)通(tōng)”的各(gè)项准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就有(yǒu)关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期(qī)可交易品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者（即互换通报(bào)价商）需(xū)与外汇交易中(zhōng)心签署(shǔ)报(bào)价商协(xié)议，并为上海清算所利率(lǜ)互换(huàn)集(jí)中清算业务的(de)清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)外(wài)投资(zī)者为符合人民(mín)银(yín)行要求(qiú)并完(wán)成(chéng)内地银行间债券(quàn)市场准入备(bèi)案(àn)的(de)境外机构投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权(quán)限(xiàn)的境外投资(zī)者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场外结(jié)算公司(sī)的清算会员(yuán)或该类会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇交易中心(xīn)与人现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？民银行认可的境外电子交(jiāo)易(yì)平(píng)台(tái)互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建(jiàn)立中央对(duì)手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资(zī)者通过“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度(dù)：上海清(qīng)算所与(yǔ)场外(wài)结算公司针对双(shuāng)方(fāng)清(qīng)算所之间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清算(suàn)所与场外结(jié)算公司(sī)之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超(chāo)过人(rén)民币(bì)40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人(rén)民(mín)银行、香(xiāng)港证监会和(hé)香港(gǎng)金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合作原(yuán)则和(hé)具(jù)体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了(le)两地监管机构在债券及(jí)衍生品市(shì)场方面的监管合作安排(pái)和联络协(xié)商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融(róng)市场稳定(dìng)和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当(dāng)依(yī)法履行“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规(guī)定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防(fáng)范和控制(zhì)风(fēng)险，做好投资(zī)者教育和服务(wù)，切(qiè)实维护(hù)投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操作的差(chà)异(yì)，评估和(hé)控制风(fēng)险，理(lǐ)性开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣(qù)参与“北(běi)向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外结算公(gōng)司(sī)为参与(yǔ)做准备。

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