国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。<2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗/p>

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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