金融界5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互(hù)联(lián)互通(tōng)合(hé)作(zuò)。北向互换通下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部境外投(tóu)资者通(tōng)过北向互换通开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据(jù)市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水平金融开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简(jiǎn)称人(rén)民银行）、香港证券及期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告(gào)，同意中国(guó)外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司（以下简称(chēng)上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和(hé)香(xiāng)港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以下(xià)简称场外结算公司）开展香港与内地利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期(qī)先(xiān)行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其(qí)他(tā)国家和地区(qū)的境外投资者可通(tōng)过两地基础设施互(hù)联(lián)互(hù)通参与内地银(yín)行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来(lái)，“互(hù)换通(tōng)”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为利率互(hù)换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价(jià)商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协(xié)议，并为上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)利率互换集中清算(suàn)业务(wù)的清算会(huì)员(yuán)或(huò)该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外(wài)投资者为符合人民银行要求(qiú)并完成内地银行间债券(quàn)市场准入备案的境外(wài)机构投资者，并(bìng)经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限的境(jìng)外投资者需同时申(shēn)请成为场外结算公司的清算(suàn)会员(yuán)或该类(lèi)会员的(de)清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易中心与(yǔ)人民(mín)银行认可(kě)的境外电子交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海清算(suàn)所和场外(wài)结算公司建立中央(yāng)对手方清算机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向(xiàng)境内(nèi)外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期(qī)，全部境外投资(zī)者(zhě)通过(guò)“北向互换(huàn)通”开展利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算公(gōng)司针(zhēn)对双方清算所之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司(sī)之(zhī)间净头寸(cùn)对(duì)应的(de)“互换通”资源池风险敞口设(shè)定(dìng)上限不超过人(rén)民币40亿元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时(shí)调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　二(èr)、人(rén)民银行、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管(guǎn)合作原则和(hé)具(jù)体(tǐ)安排(pái)达(dá)成(chéng)共(gòng)识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生(shēng)品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监(jiān)管机构在债券及(jí)衍生品市场方面的监管合作安排和联(lián)络协(xié)商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司(sī)应(yīng)当依(yī)法履行(xíng)“互换通”下(xià)的(de)各项职(zhí)责(zé)，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序(xù)开(kāi)展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守相关(guān)监管规定及业务规(guī)则，加强内(nèi)部控制(zhì)，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和(hé)服务，切实维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投资者应一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗当充分了解(jiě)两(liǎng)地市场法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和实(shí)践操作的差异，评估和控制风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关(guān)投一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗(tóu)资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互(hù)换通”的(de)投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参与(yǔ)做(zuò)准(zhǔn)备。

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