金融界5月(yuè)5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)酒红色是哪几个颜色调出来的过人民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货(huò)事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员会、香港金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发(fā)展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称(chēng)人(rén)民银(yín)行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发(fā)布联合公告(gào)，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易中心（全(quán)国银行间同业(yè)拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心(xīn)）、银行间(jiān)市场清算所股份有(yǒu)限(xiàn)公司（以下(xià)简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司(sī)（以(yǐ)下(xià)简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港与内(nèi)地利率(lǜ)互(hù)换市场互联(lián)互通合作(zuò)（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”，香港及其他国(guó)家和地区的境外(wài)投(tóu)资者可通过两地基础(chǔ)设(shè)施互联互通参(cān)与内(nèi)地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结(jié)算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交(jiāo)易品种为利(lì)率互换产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算币(bì)种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的(de)境(jìng)内投(tóu)资者(zhě)（即互换通报(bào)价商）需与外(wài)汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并(bìng)为(wèi)上海(hǎi)清算所利率互(hù)换集中(zhōng)清算业务的清算会员(yuán)或该类会员的(de)清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者(zhě)为(wèi)符(fú)合人民银行(xíng)要求(qiú)并(bìng)完成内地银(yín)行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场准入备案的(de)境(jìng)外机构投(tóu)资(zī)者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限的(de)境外投资者需同时(shí)申请成(chéng)为场外结(jié)算公司的(de)清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和(hé)场外结算公司(sī)建立中央(yāng)对(duì)手方清(qīng)算机构互联互(hù)通，共同(tóng)向境(jìng)内外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额(é)度：初(chū)期(qī)酒红色是哪几个颜色调出来的，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过“北向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差(chà)后的(de)名义本金(jīn)净额(é)每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司针(zhēn)对双方清算(suàn)所之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监(jiān)会和香港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及(jí)的(de)跨境监管合作原则和(hé)具体安排达(dá)成共识，并签(qiān)署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及(jí)衍(yǎn)生品市场相关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两地监管机构在(zài)债券及(jí)衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安排和联(lián)络协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的(de)正常运行、金融市(shì)场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所和(hé)场外结算公司应当依法履行“互(hù)换通”下的各(gè)项(xiàng)职责(zé)，组(zǔ)织市场各方有序开展(zhǎn)“北(běi)向互换(huàn)通”业务(wù)。清(qīng)算会(huì)员应当遵守相关(guān)监管规定及(jí)业务规则，加强内部控制(zhì)，防(fáng)范和(hé)控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者教育(yù)和(hé)服务，切实维护投资者合法权益。投资者应(yīng)当充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则(zé)和实(shí)践操作的差异(yì)，评估和(hé)控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各(gè)方(fāng)应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有兴(xīng酒红色是哪几个颜色调出来的)趣参与“北(běi)向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算(suàn)所、场外结算公(gōng)司为参与(yǔ)做(zuò)准备(bèi)。

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