近日(rì)，广发(fā)、招(zhāo)商、汇(huì)添富3家基金公司(sī)旗(qí)下的中证国新央企股东回报(bào)ETF同(tóng)时公告，基(jī)金(jīn)将(jiāng)于5月(yuè)15日至19日正式发售，募集规(guī)模上限(xiàn)均为20亿元(yuán)，合计募集上限为60亿元。目(mù)前，作为(wèi)时(shí)下热门主(zhǔ)线的中特估行情(qíng)持续(xù)发酵(jiào)，市场也预期此次(cì)央企主题的ETF发(fā)售(shòu)或(huò)将从情绪(xù)面和资金(jīn)面助推(tuī)中特(tè)估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘(pán)今年以来行情，中特估行情带(dài)动央国(guó)企上市公司(sī)价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个股迎来上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不计算年(nián)内上市新股(gǔ)，A股(gǔ)整体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数(shù)涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个(gè)股(gǔ)平均上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.4年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思5％），非国有企业个股(gǔ)平(píng)均(jūn)涨幅则近4.83％（年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思中位数涨(zhǎng)幅(fú)近1.27％），其中，外(wài)资及合资(zī)企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来看，年内涨(zhǎng)幅居(jū)前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块(kuài)个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造(zào)、美(měi)容护理板块个(gè)股则表现(xiàn)不(bù)佳。若分细分板块（申(shēn)万二级）统(tǒng)计(jì)，平均(jūn)涨幅(fú)居前的方向为出版、影视院线、计算机设备、养殖业、数字(zì)媒体板块(kuài)，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金属、电池板块个股平均跌幅居前(qián)。

注：分(fēn)板(bǎn)块统计(jì)国企(qǐ)股年内涨(zhǎng)跌幅(fú)均值

　　行(xíng)情内部轮动(dòng)分化(huà)，关注景气低估方向(xiàng)

　　随着中(zhōng)特估行情发酵月(yuè)余，部分高位人气股(gǔ)近期也有(yǒu)所(suǒ)调整(zhěng)，仅以(yǐ)本(běn)周（5月8日至12日）行情(qíng)统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市(shì)场“聪明(míng)钱”的北向资金近两日(rì)（5月11日至12日）也一别此前(qián)连续6日加仓而减持，不过(guò)，具体个股方面(miàn)，仍(réng)有不少个股(gǔ)获逆市加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中国石化(huà)、片仔癀、中(zhōng)国石油、设计总院(yuàn)本(běn)周累计(jì)加仓均在(zài)3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近日研(yán)报指出，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思(de)估值修(xiū)复仍在演绎。短期行(xíng)情在热(rè)点题材(cái)上体现出较高(gāo)的赚钱效(xiào)应(yīng)。长期在国(guó)企改革(gé)的深度价值(zhí)挖(wā)掘(jué)方面仍(réng)有(yǒu)较(jiào)大增长空间。结合政策(cè)方向来看，未来的(de)投(tóu)资机会主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关(guān)注央企(qǐ)战略(lüè)性重组和专业化(huà)整合，以(yǐ)及存在优质资产注(zhù)入上市平台(tái)或重组(zǔ)预期的板块和标的，如军工、交(jiāo)运(yùn)等。

　　2）基本(běn)面改善型(xíng)：此前基本(běn)面较弱，但(dàn)因行业景气(qì)、周期上行等原(yuán)因(yīn)，近期(qī)有所(suǒ)改善(shàn)，并有望持续向好，如建筑(zhù)和船(chuán)舶制造(zào)等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此(cǐ)前(qián)估(gū)值明显偏低，但是受益业务预期(qī)与估值逻辑变化，催生重估行情(qíng)，如公共事(shì)业领域(yù)与三大(dà)通信(xìn)运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通(tōng)信。

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