国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度(dù项数怎么求公式，等差数列的项数怎么求)末位列(liè)景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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