国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(l十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思ǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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