近期市场风向变动，北向资金调仓换股，外资基金也纷纷行动。记(jì)者梳理发(fā)现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗下三只(zhǐ)旗舰基金同时大(dà)手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡(dàng)上行，虽较(jiào)高(gāo)点仍(réng)有(yǒu)距离(lí)，但部分资金开(kāi)始行动。透露什么信(xìn)号(h郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的ào)？我们一起(qǐ)来(lái)看看。

　　欧洲巨头旗下三大基(jī)金同时行(xíng)动

　　施罗德旗下(xià)“施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新(xīn)规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)前(qián)十(shí)大(dà)重仓股为中国平安、招商银行(xíng)、紫金(jīn)矿业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万(wàn)华化学(xué)、鼎(dǐng)龙股(gǔ)份(fèn)、芒果超(chāo)媒(méi)、海尔生物(wù)。4月，基(jī)金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交(jiāo)所、银河娱(yú)乐(lè)、宁德时(shí)代、隆(lóng)基绿能(néng)。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另一只旗舰(jiàn)基金也(yě)加仓宁德时代(dài)80％。“施(shī)罗德(dé)国际精选基金中(zhōng)国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、美(měi)团、宁德时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金矿(kuàng)业(yè)、贵(guì)州茅台、深圳(zhèn)国际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国(guó)新能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示(shì)，这三只基金中，施(shī)罗德国际精选基金(jīn)中(zhōng)国A由(yóu)Jack Lee管(guǎn)理(lǐ)；施(shī)罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金大中(zhōng)华(huá)和施罗德(dé)国际精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基(jī)金材料中并未解(jiě)释为(wèi)何(hé)基金在4月大手笔加仓宁德时(shí)代。不(bù)过(guò)，记者(zhě)梳理发现，施(shī)罗德(dé)对中国新能源(yuán)车产业链(liàn)的看(kàn)重是一以(yǐ)贯之的(de)。

　　例(lì)如(rú)，基(jī)金经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中解释(shì)道：长期来看，关(guān)注(zhù)三大主题。一是(shì)电动(dòng)车(chē)供应链；二是技术自主可控；三是(shì)医疗健康基(jī)础设施。

　　为何看好电动车(chē)产(chǎn)业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道，随着气候变化的影响日益(yì)显(xiǎn)现，全球各(gè)国的(de)脱碳行动变得越来越重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方面(miàn)。中国在这方面为投资者提供了(le)重要的(de)机会。中国在电(diàn)动汽(qì)车价值链的供应方面是全(quán)球(qiú)的领导者(zhě)，同时(shí)中国对成品(pǐn)车辆(liàng)的(de)需求方面(miàn)也占(zhàn)据重要地位。可(kě)能(néng)很(hěn)多人(rén)不知(zhī)道的是，全球2022年(nián)销(xiāo)售的(de)所有(yǒu)电(diàn)动汽(qì)车中，57％是在(zài)中国(guó)销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电(diàn)动车基(jī)础(chǔ)设施最完(wán)善的国家之一。以充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对应(yīng)7辆(liàng)车(chē)，欧洲(zhōu)是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是(shì)28。来源(yuán)：施罗(luó)德(dé)官网。

　　在电动汽(qì)车供应(yīng)链(liàn)中，有许多公司正在在各自的领域中建立(lì)主(zhǔ)导地位，以(yǐ)某智(zhì)能(néng)组件为例，它是电动汽车(chē)中用于电池和电机温控的关键(jiàn)组件的(de)生产商(shāng)。该公司在空调阀行业全球市场占有(yǒu)约(yuē)60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超过(guò)90％的市场份额。客(kè)户包括(kuò)特斯(sī)拉等全(quán)球电(diàn)动汽(qì)车专家以及福特、宝马(mǎ)等原(yuán)始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球范围内继续占据市场份额——在法规的(de)支持下，该公司的增(zēng)长潜力是可(kě)预见的(de)。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非(fēi)孤例(lì)。

　　另一欧洲巨(jù)头安(ān)联投资旗舰基(jī)金安联神(shén)州A股基金也在3月(yuè)大(dà)手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信证(zhèng)券、宁德时代(dài)、中(zhōng)国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十(shí)大重(zhòng)仓股逐一加仓(cāng)，其中(zhōng)加仓幅(fú)度最大(dà)的就是宁德(dé)时代，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此外(wài)，基金(jīn)对(duì)中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加(jiā)仓(cāng)贵州茅台15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工业(yè)协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国(guó)动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新(xīn)增6.7万台(tái)公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业集中度方面，今年4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市场共计36家动力(lì)电池企业实(shí)现装车配套，较去年同期(qī)增(zēng)加2家(jiā)。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据(jù)中国汽车动力电池产业创新(xīn)联盟数(shù)据(jù)显示，今年4月，宁德时代以40.83％的(de)占比持续领(lǐng)跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩(xuān)高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科(kē)技(jì)、瑞浦(pǔ)兰(lán)钧。

　　作为动力(lì)电池行业的龙头企业(yè)，宁德(dé)时(shí)代于2023年一季度(dù)实现营业收入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实(shí)现净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同比增(zēng)长557.97％，单季利润(rùn)增速创(chuàng)历史新高(gāo)。

　　北向(xiàng)资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于优(yōu)异的(de)业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天(tiān)北向(xiàng)资金净流入宁(níng)德时代15.75亿元，位居北向净(jìng)流入榜首。北(běi)向资金(jīn)净流入较多的(de)其(qí)它个股还包括宁德时代(dài)、工业(yè)富联、贵州(zhōu)茅台(tái)、工(gōng)商(shāng)银行、北方华创、兴业银行(xíng)、紫金(jīn)矿业、建设银行(xíng)、比亚(yà)迪、中(zhōng)国石化(huà)。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)流(liú)出较多的个股包括格力(lì)电器(qì)、中国建筑(zhù)、东方财富、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江(jiāng)电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王”的(de)外资还(hái)包(bāo)括“柏基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及(jí)为何持有宁德时代时，写道(dào)：宁德时代所处(chù)的(de)位置是令人羡慕(mù)的。它背后有两大增长(zhǎng)机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷(lín)酸铁锂电池，这方面它(tā)的市场份额(é)是领先的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电(diàn)池因为(wèi)安(ān)全(quán)性(xìng)、生命周期和(hé)不(bù)含(hán)钴(gǔ)等(děng)特征而受(shòu)到欢迎；动(dòng)力电池的(de)企业发展(zhǎn)与政府的脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导(dǎo)者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他(tā)们如何通过 “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时代(dài)的。

　　不过，柏基(jī)也(yě)表(biǎo)示，如同所(suǒ)有的投资者，他们的判断也可能(néng)是错的。例如，若未来新的电(diàn)池技(jì)术出现，宁德时代的(de)竞争(zhēng)优势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁德时(shí)代若不能保(bǎo)持(chí)利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若(ruò)不能维系。这些因素都会影响柏基对于(yú)宁德时代的(de)判断。

　　但并非所有的(de)外资都在加仓宁德时(shí)代。4月(yuè)另一(yī)欧洲巨头安本(běn)投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金持有的前十大重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台(tái)、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼科、华(huá)测检测、招商银(yín)行(xíng)、美(měi)的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁(níng)德时代之外，互联网或者食(shí)品饮料(liào)也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人(rén)民币，截至2023年一季度末，基金前十大重仓股(gǔ)为贵郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的州茅台(tái)、金山软件(jiàn)、中国平安、招(zhāo)商(shāng)银行、万华(huá)化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东(dōng)方。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规(guī)模47.83亿美元(yuán)。截至(zhì)2023年 3月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网(wǎng)易、阿里巴巴、中(zhōng)国(guó)平安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美团(tuán)。3月，基金加仓(cāng)阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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