私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东(dōng)的最新(xīn)持(chí)股动向清晰(xī)地(dì)呈现(xiàn)在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记(jì)者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流(liú)通股东名单中退出，减持(chí)了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的持股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家上(shàng)市公司前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年报(bào)相比，葛卫(wèi)东在(zài)短暂(zàn)退出后，再次出现在安(ān)恒信息前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东名单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信(xìn)、2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新进股安恒(héng)信(xìn)息的(de)影响，其持股市(shì)值(zhí)也(yě)增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中，参与方式(shì)包括(kuò)定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和科大讯(xùn)飞是(shì)葛卫东的(de)前两大重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市值的(de)大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大股东名(míng)单(dān)中，到2020年二季(jì)度末(mò)，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度(dù)至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进行了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯飞股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突(tū)破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯(xùn)飞是今年一季(jì)度(dù)葛(gé)卫东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年(nián)底保持(chí)不变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显示(shì)，报(bào)告(gào)期内，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司(sī)业绩下(xià)滑的原因(yīn)有三(sān)方面：第一(yī)，由(yóu)于去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会(huì)经济(jì)客观(guān)环境，当期无法推(tuī)进项目进程(chéng)和合(hé)同签(qiān)署等工作，随后又面(miàn)临(lín)春节假期，较多大项目在一季度(dù)的签单、实施、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年(nián)被列(liè)入美(měi)国(guó)实体清单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极限施压，从供(gōng)应链到(dào)相关的合同(tóng)签署需(xū)要(yào)调整的过程，经过去(qù)年四季度和今年一季度的努力，主要(yào)调整已基(jī)本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能技术阶(jiē)跃(yuè)带来的重大机遇，公司(sī)依托认知(zhī)智能全国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大(dà)模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增投入一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩下滑，但对于未来(lái)，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国(guó)产(chǎn)替代和业(yè)务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预计从二季度(dù)开始将实现收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心实(shí)现全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局(jú)。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆(zhào)易创新股(gǔ)票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持(chí)数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下(xià)探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新股(gǔ)价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业(yè)绩(jì)也下滑(huá)明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市(shì)场需求下降，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)存储芯(xīn)片业(yè)务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的(de)下滑，兆易(yì)创新解释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并非(fēi)在每只股票上都(dōu)能精准出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至在(zài)部分股票(piào)上被套牢。以新能源概念(niàn)股容百科(kē)技为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科(kē)技股价(jià)却一路走低，去(qù)年四季度(dù)和(hé)今年一季(jì)度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的(de)下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年(nián)一季(jì)度分(fēn)别(bié)减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季(jì)度(dù)末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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