私募大(dà)佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一(yī)向(xiàng)备受投(tóu)资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的(de)最新(xīn)持股动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中退出，减持(chí)了兆(zhào)易创新、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上市公司前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短(duǎn)暂退出后(hòu)，再(zài)次出(chū)现在安(ān)恒信(xìn)息(xī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中(zhōng)，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安(ān)恒信息的(de)影响，其(qí)持股市(shì)值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始(shǐ)频频(pín)出现在A股上(shàng)市(shì)公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十大股东(dōng)名单中，参(cān)与方式包括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其(qí)是科技股，例(lì)如(rú)软件(jiàn)、半导体(tǐ)等(děng)行业，买(mǎi)入(rù)后往(wǎng)往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮(fú)盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季(jì)度葛卫东对这(zhè)两只股(gǔ)票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季(jì)度(dù)，葛卫东便出(chū)现在(zài)科大(dà)讯(xùn)飞前十大(dà)股东(dōng)名单中，到(dào)2020年(nián)二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模式，从(cóng)2020年四(sì)季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进(jìn)行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中一度突(tū)破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市(shì)值大涨的(de)最大“功臣”。截至今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量(liàng)较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于今年(nián)一季(jì)度股(gǔ)价(jià)暴(bào)涨，持股市值(zhí)快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻(fān)番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科(kē)大讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一(yī)，由于去年12月份和(hé)今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境，当期(qī)无(wú)法推进项目进程和(hé)合同签署等(děng)工作，随后又面(miàn)临春节假期，较多(duō)大项目在一季(jì)度的签(qiān)单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影响了(le)收入的实(shí)现进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列(liè)入(rù)美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极(jí)限施压(yā)，从(cóng)供(gōng)应链到相关(guān)的(de)合同签署需要调整的(de)过(guò)程，经过去(qù)年(nián)四季度(dù)和(hé)今年(nián)一季度(dù)的(de)努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来的重大(dà)机(jī)遇，公司依托认知(zhī)智(zhì)能全(quán)国重点(diǎn)实验室的长期积累张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能(néng)大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日(rì)正式(shì)发布讯(xùn)飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关(guān)项目(mù)的(de)新增投(tóu)入(rù)一(yī)定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于(yú)未来(lái)，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认(rèn)为(wèi)，基于(yú)公司在国产替代和业(yè)务开拓(tuò)上的进展，预(yù)计从二季度开始将(jiāng)实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全年(nián)高质量增(zēng)长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第(dì)一大(dà)重仓股，也是其长期(qī)持(chí)有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在(zài)2018年二季度(dù)便开始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过(guò)，从(cóng)2021年三季(jì)度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个(gè)季度(dù)减持(chí)兆易创新，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月初一度触(chù)及(jí)9个(gè)月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四(sì)季度和今年一季度(dù)，兆易(yì)创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入的下滑(huá)，兆易(yì)创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降，本季度营(yíng)业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片(piàn)业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要(yào)原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以新能源概(gài)念(niàn)股容百科技为(wèi)例，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走低，去年四(sì)季度(dù)和今年一季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低(dī)触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在去年四(sì)季度和今年(nián)一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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