国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来的风愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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