金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换(huàn)通下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过北向互换通(tōng)开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银(yín美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思)行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地(dì)与(yǔ)香港金(jīn)融(róng)衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人民银(yín)行（以下简称人(rén)民(mín)银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事(shì)务监察委(wěi)员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局(jú)）发布(bù)联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心）、银(yín)行间市(shì)场清算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国(guó)家(jiā)和地区(qū)的境外(wài)投资(zī)者可通过两地基础设施(shī)互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事(shì)宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”初期(qī)可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结(jié)算币种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇(huì)交易中心签署报(bào)价(jià)商协议，并为上海清算所利率互换集中清算(suàn)业务的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外(wài)投资者为符合人民(mín)银(yín)行要求并完成内地(dì)银行间债券市场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心(xīn)开通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投资(zī)者需同时申请成为场外结算公司的清算会(huì)员(yuán)或该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联(lián)提(tí美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思)供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所和场外结(jié)算公司建立中(zhōng)央(yāng)对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境内外投资(zī)者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全(quán)部境外投资者通过(guò)“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金净额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司针对双方清算所之(zhī)间的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互换通”资(zī)源池。初期，上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算公司之间(jiān)净(jìng)头(tóu)寸对应的“互换通”资源(yuán)池(chí)风险(xiǎn)敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可(kě)根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具(jù)体安(ān)排达成共(gòng)识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍生品市(shì)场相关(guān)事(shì)宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地监(jiān)管机构在债券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面的监(jiān)管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常(cháng)运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市场各方有(yǒu)序(xù)开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通(tōng)”业务。清算(suàn)会(huì)员(yuán)应当(dāng)遵守(shǒu)相关监(jiān)管规(guī)定(dìng)及业务规则(zé)，加强内部(bù)控制，防范(fàn)和控制风险，做(zuò)好投资者教育(yù)和服务，切实(shí)维(wéi)护投(tóu)资者(zhě)合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实(shí)践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步(bù)做好准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参(cān)与“北向互换通(tōng)”的投资(zī)者可联系外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所、场外结(jié)算公(gōng)司(sī)为参与(yǔ)做准备(bèi)。

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