金融界5月5日(rì)消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通合作。北向互换通(tōng)下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动。初(chū)期，全(quán)部境外(wài)投资者通过(guò)北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促(cù)进(jìn)内地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)的协同发展(zhǎn)，构建高(gāo)水平金融开(kāi)放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)人民银行）、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同(tóng)意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市(shì)场清算所股份有(yǒu)限公司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场(chǎng)外(wài)结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭北向互换通”，香港及(jí)其他国家和(hé)地区的(de)境(jìng)外(wài)投资者(zhě)可通过两地基础设施互联互通参与内地银(yín)行间(jiān)金(jīn)融衍生(shēng)品市场。自联合(hé)公告发布以来，“互换通”的各(gè)项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利，“北(běi)向互换通”下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相(xiāng)关交易及(jí)结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互换通报(bào)价商）需(xū)与(yǔ)外(wài)汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利(lì)率(lǜ)互换集中清(qīng)算业务的(de)清算会员或(huò)该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的境外投资者(zhě)为符合人民(mín)银(yín)行(xíng)要求并完成内地银行间债券(quàn)市场(chǎng)准入备案的境外机(jī)构投(tóu)资(zī)者，并经外汇交易中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司的清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇交(jiāo)易中心与人民银行认可的境(jìng)外电(diàn)子交易平台互(hù)联提(tí)供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对(duì)手方(fāng)清算机构互(hù)联互通，共同(tóng)向境内外投资者提(tí)供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期(qī)，全部境(jìng)外投资者通过(guò)“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易(yì)在轧(yà)差后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结算公司针(zhēn)对双方清算所(suǒ)之间的(de)风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司之(zhī)间净头寸对应的(de)“互(hù)换通”资(zī)源池风险敞口设定上限(xiàn)不超过(guò)人(rén)民币40亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香港金管(guǎn)局(jú)已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具(jù)体安排达成共识，并签署了(le)《关于内地-香(xiāng)港债券及(jí)衍生品市场相关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监(jiān)管机构(gòu)在(zài)债券及(jí)衍生品(pǐn)市(shì)场方面的监管(guǎn)合作安(ān)排和联络协商机(jī)制，共同维(wéi)护(hù)“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳(wěn)定和(hé)公平(pín为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭g)交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上(shàng)海(hǎi)清算所和场外(wài)结算公司应当依法履行(xíng)“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭序开展“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员应当(dāng)遵守相(xiāng)关监(jiān)管(guǎn)规定及业务规则，加强内(nèi)部(bù)控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育(yù)和服务，切实维护(hù)投资者(zhě)合(hé)法权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异，评估和(hé)控制风(fēng)险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各(gè)方应进(jìn)一步做好准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的(de)投资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场(chǎng)外结算公司(sī)为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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