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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金中的单(dān)位净值是(shì)什么意思
• 2、基金(jīn)净值(zhí)和单位净值(zhí)是(shì)什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数(shù)基金的单(dān)位(wèi)净(jìng)值是什么意思

基金中的单位净值(zhí)是(shì)什么意思

单(dān)位净值是股市(shì)术语，全称基金单位净(jìng)值，是指(zhǐ)开(kāi)放(fàng)式基金申购(gòu)份额及赎回(huí)金额计算(suàn)的基础，计算公式(shì)为：基金单位(wèi)净值=（基(jī)金资(zī)产总值－基金负债）/基金总份额。

基金单(dān)位净值即每份基金单位的(de)净资(zī)产价值，等(děng)于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金(jīn)全部(bù)发行的单(dān)位份(fèn)额总数。其计算公式为：基金(jīn)单位净值=总净资产/基(jī)金份额。基金净值(zhí)一般日终公布，您可(kě)以(yǐ)通(tōng)过行(xíng)情软件(jiàn)查(chá)看每日(rì)基金净值。

单(dān)位净值是指开放(fàng)式基金(jīn)申购份额(é)及赎回金(jīn)额计算(suàn)的基(jī)础，即基金单位的(de)净资(zī)产价(jià)值(zhí)。每个营业日根据(jù)基(jī)金所(suǒ)投资证券市场(chǎng)收盘价计算出基金总(zǒng)资产(chǎn)价(jià)值，扣除基金当日(rì)的各类成本及费用后，得出该基(jī)金当日的(de)资产净值。

基金净值(zhí)和单位净值是(shì)什么意思,有什么区别(bié)呢?

1、净(jìng)值就(jiù)是你购买基金(jīn)的单价，最新净(jìng)值就是(shì)最(zuì)近（可能是今(jīn)天的(de)或者这个月的，总之(zhī)是最近(jìn)的）这(zhè)个(gè)基金的单价。单位净值023是指(zhǐ)这个(gè)理财产(chǎn)品(pǐn)一份要023元。

2、是(shì)，基金净值和单位(wèi)净值就是每一份基(jī)金的(de)价格，比如基(jī)金净(jìng)值(zhí)为1，投资者买入1万元，那么(me)最终投资者(zhě)获得1万份的数量(liàng)（不计算(suàn)手续费）。

3、定义(yì)不(bù)同：基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值是每份(fèn)额的基金在当日的价(jià)值，累计净(jìng)值指基金体现(xiàn)的(de)是基金成立以来的(de)累(lèi)计收益(yì)。反映不(bù)同：单位净(jìng)值反映的是某(mǒu)一时(shí)间点(diǎn)基金持有人(rén)的(de)权(quán)益，累计净(jìng)值反映基(jī)金在运(yùn)作期间的历史(shǐ)表(biǎo)现。

4、单位净值，简单地(dì)说，相当于每只基金的价值。其计算公式为：基金单位(wèi)净值=(基(jī)金(jīn)资产总(zǒng)值-基金负债)/基(jī)金总(zǒng)份额。

5、基金单位净值(zhí)是(shì)指每个基金(jīn)份额的市(shì)场价(jià)值。它(tā)的计算方法是将基金的净资产除以(yǐ)基金的(de)总(zǒng)份(fèn)额。净资产是指扣除基金的负(fù)债后的总(zǒng)资产净值。基金单位净值的变动主要(yào)受(shòu)到基(jī)金投资组合中各项资(zī)产价格的波动影响。

指数(shù)基金(jīn)的单位净(jìng)值是什么意思

而指数(shù)基金单位净值是指，基金公(gōng)司根据(jù)资产净(jìng)值(zhí)，除(chú)以基(jī)金份额的(de)总额(é)得(dé)出的每一(yī)份基金净价值。简(jiǎn)单来说，就是基金的总市值除以总份额，得到的结果就是单位净值。指数基(jī)金的单位(wèi)净值通常会随(suí)着市场波(bō)动而上升或下降。

在金(jīn)融(róng)投(tóu)资领域，单位净值是指一个基金产品的(de)净资(zī)产分(fēn)配到(dào)每(měi)一个(gè)基金份额(é)上面的金额。也(yě)就(jiù)是(shì)说，基金每个(gè)份额(é)所(suǒ)代表(biǎo)的价值就是单位(wèi)净值。一般来说，基金的净值是每个交易(yì)日晚(wǎn)间(jiān)计算(suàn)得出(chū)的。

基金净(jìng)值，是又称基金单位净值，是每份(fèn)基金单位的(de)净资产价值，等于(yú)基金的总(zǒng)资产减去总(zǒng)负债后的余额再除(chú)以基金全部发行的单位份额总数(shù)。开放(fàng)式基金的申购和赎回都以(yǐ)这个(gè)价(jià)格(gé)进行。也就(jiù)是说(shuō)，基金(jīn)的净值相当于(yú)就是基金的(de)价格。

基金单位资产(chǎn)净值(zhí)是每一基金单位代表的(de)基金(jīn)资产的(de)净值。基(jī)金单位(wèi)资(zī)产净(jìng)值=(基金资产-基金负债(zhài))/基金份额。

单位(wèi)净值是股(gǔ)市术语，全称基金单(dān)位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金(jīn)额计(jì)算的基础，计算公式为：基(jī)金单位净值=（基(jī)金资产总(zǒng)值－基金负债）/基金总份额。

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