国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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