就在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧(ōu)洲金融巨(jù)头罗(luó)斯柴尔德家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全(quán)球首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年(nián)年(nián)底以来一直超配英伟(wěi)达，但是目前已经部分获利了结，现(xiàn)在所持头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞士日内瓦的资管(guǎn)机(jī)构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家(jiā)罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管(guǎn)理资产规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓(cāng)显示，这(zhè)家老(lǎo)牌资(zī)管机构在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增持了英伟(wěi)达。当时的持仓(cāng)股(gǔ)数一度高达160多万股。

　　然而英伟达(dá)虽然业绩大爆发，股价(jià)却(què)一直不怎么涨(zhǎng)。这家资管机构也不得不修正自己(jǐ)的(de)错(cuò)误(wù)，在英伟(wěi)达股价的(de)缓(huǎn)慢上(shàng)涨中减持，终于在2018年一季度减(jiǎn)持(chí)到不(bù)足1万股。不过(guò)这(zhè)个时(shí)候，英(yīng)伟达股价也从(cóng)2015年4美元附近涨(zhǎng)到了60美元附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上(shàng)下(xià)下，让英伟达(dá)的股价如做过(guò)山车一般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持是(shì)在(zài)2022年第二季度，虽然英(yīng)伟达(dá)股价此后仍然经历(lì)了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增持超过(guò)20万股。

　　今年以来(lái)，受(shòu)AI概念大爆发，英(yīng)伟达(dá)作为底层(céng)算力代(dài)表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元的(de)新高(gāo)，总市(shì)值(zhí)一(yī)度超(chāo)过1万(wàn)亿美元，差点(diǎn)成为全球第(dì)9家市值超(chāo)1万(wàn)亿(yì)美元(yuán)的上市企业(yè)。

　　“估值(zhí)教(jiào)父(fù)”清仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位套(tào)现的，还有被誉(yù)为“估值教(jiào)父”的当(dāng)代著名投资估值专家阿斯沃斯(sī)？达摩达(dá)兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩(mó)达兰(lán)自2017年(nián)以来一直在投资英(yīng)伟(wěi)达，如今(jīn)已经卖掉(diào)了该公司的股(gǔ)票。

　　达摩(mó)达(dá)兰5月30日说：“直到(dào)今天早上(shàng)英(yīng)伟达还在我的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)里(lǐ)，最后把它剔除出投(tóu)资组(zǔ)合，因为我(wǒ)无法承受(shòu)这样的上(shàng)涨，一(yī)周内市(shì)值(zhí)就增(zēng)加了3000亿(yì)美元，这是在挑战可持续价值(zhí)的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达目前在(zài)250亿美元的人(rén)工智(zhì)能芯片(piàn)市场占有80％的(de)份额，最乐(lè)观的预测是，10年后该市场(chǎng)规模将达到3500亿美元。即使假设英伟达未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额达(dá)到(dào)100％，达摩达兰得出的估(gū)值也要比近期(qī)股(gǔ)价低20％，“我(wǒ)喜欢英(yīng)伟达这(zhè)家公司，但如(rú)果作为一项投资的话，我怎么都得不出每股400多美(měi)元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月(yuè)30日持续出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英(yīng)伟达(dá)股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约(yuē)249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有人(rén)觉得(dé)AI估(gū)值太高，减持(chí)了仓位，也(yě)有人认为英(yīng)伟达现阶(jiē)段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中(zhōng)，41名对英伟(wěi)达给(gěi)出(chū)买入评级，比去年(nián)10月(yuè)给予这一评级的人数(shù)30人(rén)增加约三(sān)分之一(yī)。这些分析(xī)师对(duì)英伟(wěi)达给(gěi)出的股价(jià)中间值约为(wèi) 450 美元。截(jié)至发稿(gǎo)，英伟达的股(gǔ)价报(bào)收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯(bó)恩斯(sī)坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔街近(jìn)日纷(fēn)纷调高英伟达(dá)目(mù)标股价，是因(yīn)为(wèi)先前估测的获(huò)利预期太(tài)低。目前投资人仍(réng)存在不同(tóng)的声音，如方(fāng)绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则(zé)表(biǎo)示，英伟(wěi)达估(gū)值过高，目前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去(qù)年(nián)以来(lái)华尔街预测最准确的分析师、美国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示(shì)，科技股和(hé)AI概(gài)念股的估值过(guò)高，建议(yì)投资者可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概(gài)念处于“婴(yīng)儿(ér)期的泡沫”，而美联储的加(jiā)息(xī)周(zhōu)期(qī)或许(xǔ)还未结(jié)束。过去的(de)泡沫形(xíng)成通常(cháng)是因“宽(kuān)松货币政策”而(ér)起，以加息结(jié)束。以史为鉴(jiàn)，他认(rèn)为需要(yào)在标普500位于(yú)4200点(diǎn)时(shí)开始抛(pāo)售。

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