金融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互(hù)通合作。北(běi)向互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资者通过北(běi)向互换通开(kāi)展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适(shì)时调整额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场(chǎng)互联互通合(hé)作

　　为促(cù)进内(nèi)地与香(xiāng)港金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场的协(xié)同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银(yín)行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下(xià)简称香港金(jīn)管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全(quán)国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行(xíng)间市场清(qīng)算所(suǒ)股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清(qīng)算所）和(hé)香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场(chǎng)外(wài)结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及(jí)其他国(guó)家和地区的境外投(tóu)资者可通过两地基础设施互(hù)联互通参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出(chū)，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通”初期(qī)可交(jiāo)易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资者（即(jí)互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为(wèi)上海清(qīng)算所利率互换(huàn)集中清算(suàn)业务(wù)的清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的(de)境(jìng)外(wài)投资者为符(fú)合人(rén)民银(yín)行要求并(bìng)完成内地银行间(jiān)债券市(shì)场准入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境(jìng)外投(tóu)资者需同时申请成(chéng)为场外结算公(gōng)司(sī)的清(qīng)算会(huì)员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人(rén)民银(yín)行认可(kě)的境外电子交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公(gōng)司建立中央对手方清算机构互联互(hù)通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的名(míng)义本(běn)金净额每日不超(chāo)过(guò)人民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所与(yǔ)场外(wài)结算公司针对双方(fāng)清(qīng)算(suàn)所之间的(de)风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清(qīng)算所与场外(wài)结(jié)算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设(shè)定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根(娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星gēn)据市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港(gǎng)证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和具体安排(pái)达成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关于内地-香(xiān娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星g)港债券(quàn)及衍生品市场相关事(shì)宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管(guǎn)机构在债券及(jí)衍生品市场方面的(de)监管(guǎn)合(hé)作(zuò)安排(pái)和联络协(xié)商机制，共同维护(hù)“互(hù)换通”的正(zhèng)常运行(xíng)、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司应(yīng)当依法履行“互换(huàn)通(tōng)”下(xià)的各项职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投资(zī)者教(jiào)育和服(fú)务，切实维护(hù)投资者(zhě)合法(fǎ)权益。投资者应当充(chōng)分(fēn)了解(jiě)两地市场法律法规、业(yè)务规则(zé)和实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进(jìn)一步做好准(zhǔn)备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的(de)投(tóu)资者(zhě)可联系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所(suǒ)、场外结算公司(sī)为参与做准备。

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