国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能(néng)部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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