投资者除了关注AI产业景(jǐng)气、资金情绪、政策等因素外，还需要关注(zhù)业绩(jì)验证以及估值等因素。

　　近期，受益于人(rén)工(gōng)智能主题的热(rè)炒，全球AI芯片巨头公司英伟达（NVIDIA）股价(jià)连续上涨，截至6月1日收(shōu)盘，最新(xīn)股价(jià)达397.7美(měi)元(yuán)，市(shì)值超萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市过(guò)9800亿(yì)美元，逼近万亿美(měi)元(yuán)大关(guān)。

　　英伟达今年股(gǔ)价的强(qiáng)劲表(biǎo)现，带动了(le)国内AI投资(zī)热(rè)。Choice数据显示，多只云计算、人工智能(néng)ETF涨幅超30％，游戏ETF涨(zhǎng)幅超90％。

　　那么，AI主题的(de)投资能(néng)火热(rè)多久？

　　公(gōng)募基金提前布局

　　凭借着(zhe)AI芯片和算力的(de)先进技(jì)术，英(yīng)伟(wěi)萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市达公司(sī)的股价在近期(qī)大涨(zhǎng)。5月30日盘中，该公司股价最高达到419.38美元，公司市值一度突破(pò)万(wàn)亿美元。截至6月1日收盘，其(qí)股(gǔ)价回落至397.7美(měi)元(yuán)，但(dàn)依旧(jiù)有望再次(cì)突破万亿美元的市值。

　　英伟达公(gōng)司在中国官网宣(xuān)称：“我们(men)在(zài)AI和元(yuán)宇宙(zhòu)方面(miàn)的工作正在改变(biàn)全球大(dà)型(xíng)行(xíng)业，并将为社会带来深(shēn)远的影响。”除了英伟达公司，微软(ruǎn)、ADM等科(kē)技公司也加大了AI方面(miàn)的投资。

　　国内市场对于AI行(xíng)情的关(guān)注热情也(yě)是(shì)持(chí)续高涨。Choice数据显(xiǎn)示，截至6月2日(rì)，今年(nián)以来涨幅最(zuì)高的(de)股票型ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨幅超过(guò)90％，这(zhè)类主(zhǔ)题ETF的(de)大涨也与AIGC（人(rén)工智能自动内(nèi)容(róng)生成）概(gài)念的热炒有关。涨幅(fú)紧随其后的便是传(chuán)媒、云计算、大数据、人工智(zhì)能等主(zhǔ)题(tí)ETF，多(duō)只云计算、大数(shù)据、人工智(zhì)能主题ETF涨幅超过30％。

　　公募(mù)基金(jīn)也早已(yǐ)布局英伟达或相(xiāng)关概念股。交易软件通达信(xìn)推出了英伟达概念股(gǔ)，该软(ruǎn)件信息显示，相关概念(niàn)股一(yī)共包(bāo)含32家A股上市公司，这(zhè)些(xiē)公司与英伟达在(zài)某些(xiē)方面有业(yè)务上的合作。从公募(mù)基金一季度(dù)末的数(shù)据(jù)来看，部分被纳入重(zhòng)仓(cāng)股名单。

　　直接或(huò)间接持有英伟达公司股票的公募基金(jīn)主(zhǔ)要集(jí)中在能投(tóu)资海(hǎi)外市场的QDII基金和QDII-ETF。据(jù)记者统计，持(chí)有(yǒu)英伟达且基金规(guī)模最高的(de)是广(guǎng)发纳斯达克100ETF，该只基(jī)金今(jīn)年一季度末(mò)规模为147.59亿元，跟踪指(zhǐ)数为纳斯达克100指数(shù)，前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股中包(bāo)括苹果、微软(ruǎn)、英(yīng)伟达和谷歌等多家全(quán)球科技公司。

　　主动管理型基金中(zhōng)，持(chí)有(yǒu)英伟达且规模最高的是广(guǎng)发全(quán)球精选，该只(zhǐ)基金今年一季度(dù)末规模为25.6亿元(yuán)，英伟达是其第二(èr)大(dà)重仓(cāng)股，持有12.6万股，持仓市(shì)值占(zhàn)净值比例为9.39％。除了英伟(wěi)达，该基金还持有微(wēi)软、AMD、台积电(diàn)、特斯拉、META等多只(zhǐ)科技股。

　　挖财(cái)基金投研人员郑昕昊(hào)告诉《国(guó)际金融报》记(jì)者，国内AI投(tóu)资的热潮与微软、英(yīng)伟达等美股(gǔ)科技(jì)股年初至今的大涨有关。

　　郑昕昊称，年初以来(lái)，微(wēi)软就在(zài)AI领域(yù)加大了投(tóu)资，先(xiān)是宣布(bù)将ChatGPT整合入搜索引(yǐn)擎Bing，然后又将其整合(hé)进Office办公(gōng)套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软(ruǎn)还宣(xuān)布向(xiàng)ChatGPT开发(fā)者OpenAI追加投资(zī)数十亿美元，这是AI领域史上规模最大的(de)一笔投(tóu)资(zī)。作为(wèi)一站式解决方案的提供商，英伟达公司是今年(nián)AI概念热潮中的(de)另一大赢家(jiā)，该(gāi)公(gōng)司今年一季度的业绩远超预期，AI芯片(piàn)所在数据中心业(yè)务的营收创历史新高，远(yuǎn)好(hǎo)于市场预(yù)期。

　　如何(hé)把(bǎ)握(wò)投(tóu)资机会(huì)

　　对于寻(xún)求AI主题(tí)投资机会的投资者而(ér)言，英伟(wěi)达和微软在内(nèi)的(de)众(zhòng)多美股科技股公司是(shì)其关注的焦(jiāo)点(diǎn)。

　　“从(cóng)目前的产业发展趋势来看，AI应用已是科技(jì)革命最新的(de)突破口。能够率先建(jiàn)立起良好商(shāng)业模(mó)式的公(gōng)司(sī)与掌握(wò)AI应用(yòng)核心竞争(zhēng)力(lì)的公司将会(huì)成为未来(lái)最有潜力的大赢家。显(xiǎn)然(rán)，微软、英伟达(dá)已具备这些特质(zhì)，他们的中长期基(jī)本面有所(suǒ)改(gǎi)善。”郑昕(xīn)昊表示。

　　虽(suī)然(rán)AI产业未来的(de)故事看起来(lái)很美好，但实际投资中还(hái)受诸多因(yīn)素影(yǐng)响。

　　郑昕昊认(rèn)为(wèi)，半导体(tǐ)作为AI受益板块，受到(dào)资(zī)金关注，行业成交热度上升，从3月(yuè)中旬一直(zhí)涨至4月上旬，涨幅(fú)接近30％。但(dàn)其上涨(zhǎng)并(bìng)未得(dé)到业绩(jì)的验证，半(bàn)导(dǎo)体行(xíng)业一(yī)季度(dù)整体营收同比(bǐ)下降2.9％，净利润同比大幅下降59.4％。

　　“根据(jù)对产业数据的(de)跟踪，目(mù)前全(quán)球半导体产业整体仍处于主动去(qù)库存(cún)阶段，行业并未迎来拐点。在缺乏(fá)基本面支撑的情况(kuàng)下，4月中旬以来半导(dǎo)体重回弱势(shì)。最近两周，半导体板块虽然(rán)有(yǒu)所企稳，但也很难说行业已经迎来拐点。”郑昕(xīn)昊表示(shì)。

　　金百临(lín)咨询首(shǒu)席分析师(shī)秦洪告诉(sù)记者：“半导体板块回暖(nuǎn)的(de)驱(qū)动(dòng)力主要来源于AI产业(yè)的大发(fā)展，带动GPU（图形处理器）为代表的算力芯片业务快(kuài)速增长，美股英(yīng)伟(wěi)达的股(gǔ)价(jià)表现以(yǐ)及背后的产能扩(kuò)张信息(xī)就是最好的例证(zhèng)。而从未来的一(yī)段时(shí)间来看，AI产业发展仍然是强(qiáng)劲(jìn)有力，且空间不可小视。”

　　郑昕昊也(yě)表示(shì)，尽管目前半导(dǎo)体产业周期尚未反转(zhuǎn)，但在(zài)资金(jīn)情绪、政策扶(fú)持和半导(dǎo)体设备业绩高增长等利好因素支撑下，当前(qián)位置也不悲观。

　　站在投资的角度考虑，秦洪认(rèn)为，虽然AI产(chǎn)业(yè)的发(fā)展趋势值得期待，但投资需要仔细观察，“就(jiù)A股的过去经(jīng)验来看，大热必死、均(jūn)值回归的规律(lǜ)永(yǒng)不变色，所以投资(zī)与产业发展之间存在着(zhe)较大差(chà)异(yì)。在操作中(zhōng)，不宜在股(gǔ)价高(gāo)涨(zhǎng)、人气亢奋时(shí)买入，而是需要(yào)在(zài)相对低位或调(diào)整(zhěng)一定程度(dù)后再买入。”

　　郑昕(xīn)昊认(rèn)为，投资者除了关注AI产业景气、资金情绪(xù)、政策等因素外，还需要(yào)关注业绩(jì)验证以及估(gū)值(zhí)等因素(sù)。在具体投(tóu)资的时候要选择掌握(wò)核(hé)心技术、真正具(jù)有核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的(de)投(tóu)资标(biāo)的，确(què)保(bǎo)产业(yè)景气(qì)能够(gòu)反(fǎn)映在(zài)未(wèi)来的业绩上，要避免没有业绩支持的跟风(fēng)炒作(zuò)。另(lìng)外，好的投资标的也要以(yǐ)合适的(de)价(jià)格买入(rù)，否则很可能会赚了景(jǐng)气(qì)亏(kuī)了钱(qián)。最后(hòu)，投资者(zhě)要做好分(fēn)散(sàn)配置，不要将资金全押一个赛道(dào)。

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