一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴两只中概(gài)股(gǔ)已(yǐ)经(jīng)成(chéng)为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大(dà)两只头寸，占其股票投资(zī)组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不(bù)仅在(zài)地(dì)缘政治风(fēng)险中持续看(kàn)i好中概(gài)互(hù)联网(wǎng)公司持续的估值修复，也显示出对中国(guó)消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中(zhōng)概电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押注房地产泡沫(mò)后在金融(róng)危机时期一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热(rè)门股之(zhī)前(qián)押(yā)注(zhù)该(gāi)公司(sī)而闻名，去年还做(zuò)空了(le)埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从(cóng)2022年四季度(dù)开始。随着(zhe)疫情管控(kòng)优化和中国经济复苏，今(jīn)年一季(jì)度，巴(bā)里继续增持(chí)阿里巴巴和京东(dōng)，其持有(yǒu)的京东(dōng)达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投(tóu)资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为(wèi)第一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对冲基金还增持(chí)阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度(dù)以来，两(liǎng)大电(diàn)商股的走势(shì)并没有完全逆转，但(dàn)近期电商(shāng)股价走(zǒu)势(shì)已(yǐ)经显(xiǎn)示出(chū)积(jī)极趋势，尤其是京东(dōng)一季度扭亏为(wèi)盈和(hé)管(guǎn)理层积(jī)极的表(biǎo)态，更(gèng)加(jiā)激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复(fù)苏(sū)的信(xìn)心也反映在(zài)对美国大型(xíng)珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银(yín)行股

　　一季度也是“大(dà)空(kōng)头”巴里大举(jǔ)买入银(yín)行股的时(shí)机。3月中(zhōng)旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行(xíng)的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户(hù)纷(fēn)纷提(tí)取存款。挤(jǐ)兑(duì)潮(cháo)加剧了人们对(duì)银行进(jìn)一(yī)步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了(le)人们对金融危机和信(xìn)贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的投(tóu)资(zī)者(zhě)上个季度增持(chí)了第一共和银(yín)行、西太平(píng)洋(yáng)合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区银行和(hé)亨廷顿(dùn)银行的股份(fèn)。他还购(gòu)买了其他金融股(gǔ)，特(tè)别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些(xiē)银行的股(gǔ)价并没(méi)有立即走(zǒu)出漩涡(wō)。根据监(jiān)管备案文件， Scion在(zài)第一季(jì)末购入15万股第一共和银行股票(piào)，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股价今年以来下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动(dòng)第一共和(hé)银(yín)行的股票(piào)退市程序，这家(jiā)银行在被摩(mó)根大通收购其大部(bù)分(fēn)资(zī)产之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地区银(yín)行股的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买i(mǎi)了25万股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入更(gèng)广泛动荡(dàng)，该股股(gǔ)价今(jīn)年已下跌近(jìn)77％。

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