预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价格的(de)。关于(yú)预期(qī)收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式等问(wèn)题(tí)，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资产未来可实现的(de)收益(yì)率。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组(zǔ)合面临同样(yàng)的(de)风(fēng)险但提供不同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益率的投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资(zī)本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利(lì)定价(jià)模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投资组合的(de)协(xié)方差/市场投资组(zǔ)合的(de)方差(chà)

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合的(de)方差，因(yīn)此市场投资(zī)组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子别资(zī)产的收益(yì)率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资(zī)产(chǎn)的投资(zī)回报(bào)率(lǜ)会小于(yú)无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已经很好(hǎo)到做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接(jiē)受的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡(héng)量了一个投资者(zhě)将其资产从无(wú)风险投资转移(yí)到一个(gè)平均的风险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数(shù)字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则(zé)说明你的投资(zī)组合(hé)选(xuǎn)择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长期(qī)债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况，从股票市(shì)场尚难得出一(yī)个合适的(de)结论(lùn)，结(jié)合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至(zhì)今大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来(lái)的 逾期年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)投资(zī)期限为一年(nián)所获的预(yù)期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化(huà)预期(qī)收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资(zī)期限为30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预(yù)期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预期预期收益(yì)的计(jì)算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金(jīn)×预(yù)期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收益(yì)率是(shì)什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资(zī)过(guò)程(chéng)中(zhōng)，七(qī)日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的一(yī)个概念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率后(hòu)得(dé)出的预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益(yì)率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来(lái)的(de)年(nián)化预期(qī)收益(yì)率，但可用于参(cān)考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率计算公式(shì)？是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于(yú)预期收益(yì)率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投(tóu)资组合(hé)的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券(quàn)预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)，投(tóu)资预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)等问(wèn)题，小编(biān)将为你整(zhěng)理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预(yù)期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。对于(yú)无(wú)风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短期(qī)债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的(de)。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是(shì)资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低(dī)公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套(tào)利的(de)机(jī)会获(huò)利，既如果两个投资组合面(miàn)临(lín)同样(yàng)的风险但提(tí)供(gōng)不同(tóng)的(de)预期收益率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高预期(qī)收益率的(de)投资组合，并(bìng)不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方差/市场投资(zī)组合的(de)方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其自身的(de)协方差就是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等(děng)于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资(zī)产(chǎn)的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定(dìng)一个可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一个(gè)投资者将(jiāng)其资产从无(wú)风险投资转移(yí)到一个平均的风险投(tóu)资(zī)时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你投资组(zǔ)合(hé)的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资的收(shōu)益率的(de)差额(é)。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于1才有意义，否则(zé)说明(míng)你的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的(de)股票(piào)市场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票(piào)市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合(hé)国民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个好的选择。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为(wèi) 期(qī)望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风(fēng)险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也称为期(qī)望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资期(qī)限为一年所获的(de)预期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当前预(yù)期收益率(lǜ)换算(suàn)成年预期收益(yì)率的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期(qī)年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购买(mǎi)了一(yī)个投(tóu)资期(qī)限为30的理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期(qī)年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么(me)预期预期收益的计(jì)算方(fāng)式会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什(shén)么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过(guò)程中(zhōng)，七日年化预期收益率(lǜ)也是(shì)经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年(nián)化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是(shì)浮(fú)动(dòng)的(de)，不(bù)代表未来的年化预(yù)期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期预期收(shōu)益率往往也(yě)越(yuè)高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于(yú)预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来(lái)的的内容(róng)，希(xī)望对现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资(zī)需谨慎。

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