国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

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　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认bushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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