金(jīn)融界(jiè)5月15日消息 主题行情(qíng)“中特(tè)估”的衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证(zhèng)报发布一则重磅消(xiāo)息(xī)，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念(niàn)股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上(shàng)海(hǎi)证券交易(yì)所(suǒ)主办(bàn)、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三召(zhào)开。此次会议(yì)讨论的重要内容为“在(zài)服务中国(guó)式现代(dài)化中促进金融业估值提升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保(bǎo)险、基(jī)金和券商人士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷(fēn)纷认为这是“中特估”概(gài)念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启(qǐ)加速键，券(quàn)商(shāng)、保险、银行(xíng)股等都有出色(sè)表现(xiàn)。

　　券(quàn)商方面，光(guāng)大证(zhèng)券触一度(dù)及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国(guó)人寿一度冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新(xīn)高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在(zài)大(dà)金(jīn)融板块的集体发威下，上证综指午后(hòu)迅速(sù)翻红，深(shēn)成指和创业板一路高奏凯(kǎi)歌(gē)。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相同 中信证券：主题(tí)交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续(xù)走势，机构(gòu)之间(jiān)的看法(fǎ)并(bìng)不相同(tóng)，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高分红国企标的近期(qī)显著盘整是对短期(qī)交易(yì)扩散过快过(guò)多(duō)，股息支付能力相对较(jiào)弱板块(kuài)（如(rú)部分金(jīn)融）做出(chū)的正常反应，而并(bìng)非意味(wèi)着整体高分红国(guó)企投资主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中(zhōng)特估”主题的安(ān)全(quán)边际和性价(jià)比仍(réng)相对(duì)较高(gāo)，未来随着经济(jì)的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题行情(qíng)或仍具有(yǒu)较(jiào)强的持续性(xìng)。从估值(zhí)和交易(yì)拥挤(jǐ)度来看，当前“中特(tè)估”主题(tí)的(de)安全边际(jì)和性价比(bǐ)仍相对较高(gāo)。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中(zhōng)信证券研(yán)报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以(yǐ)来(lái)先后步(bù)入了热(rè)度很(hěn)高、波动很大但是区间回报不明(míng)显(xiǎn)的(de)阶段，表现出(chū)典(diǎn)型(xíng)的板(bǎn)块内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来(lái)，公募基金新发(fā)继续低迷(mí)，4月新发规(guī)模为232.2亿元77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未(wèi)见(jiàn)好转。配置型外资在4月净(jìng)流出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去年10月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)单(dān)月净流出，5月截至(zhì)12日(rì)恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的(de)情(qíng)况下，A股(gǔ)存量(liàng)博弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示(shì)，疫(yì)后经济全(quán)面(miàn)系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需(xū)要时间和耐(nài)心，主题交(jiāo)易是过高的经济预期下修(xiū)过(guò)程中的(de)阶段(duàn)性产物，过度(dù)博弈(yì)降低了市场定价的有效性，但也(yě)提高了业绩驱动(dòng)策略的潜(qián)在回报，主题(tí)交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩(jì)驱动板块。

　　基金经理：中特估我一(yī)股也不想要(yào)！

　　与卖方研(yán)究(jiū)相比，有买(mǎi)方(fāng)更加激进(jìn)。据券(quàn)商中国(guó)报道，有基金(jīn)经(jīng)理直言(yán)，中特估龙头在(zài)连续涨停(tíng)后已出现(xiàn)短期泡沫化，他一(yī)股也不(bù)想要。

　　该基(jī)金经理表示许多中(zhōng)特估的龙头股在当前位置对(duì)他而言(yán)没有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的(de)角度(dù)而(ér)言许多(duō)市(shì)场参与者可以(yǐ)给出许多个继(jì)续买入中特估的理由(yóu)，但当一只中(zhōng)特估(gū)龙头股在两三个交(jiāo)易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不及待在(zài)进(jìn)行抢筹(chóu)码。从(cóng)股票市场交易(yì)的(de)直观(guān)判断，这(zhè)代表着资金(jīn)参与方的短期泡沫化，过高的(de)交(jiāo)易拥挤(jǐ)度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基(jī)金密集(jí)发售

　　不过在资金面(miàn)，“中特估”有好消息(xī)传(chuán)来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行(xíng)上限，基金管理人将启动比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外(wài)3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报(bào)ETF、招商中证国新(xīn)央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF于今日开(kāi)售，每只(zhǐ)产(chǎn)品的首募规(guī)模上限(xiàn)均为20亿元人民币(bì)。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基(jī)金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年(nián)内资金净流入(rù)也(yě)逼近10亿(yì)元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增(zēng)长倍数(shù)最高的ETF。

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