国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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