国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doorda半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次sh，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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