一(yī)季度，以电影《大空头》闻(wén)名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成(chéng)为(wèi)其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两(liǎng)只头(tóu)寸，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗24px;'>省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治风险中持续看(kàn)好(hǎo)中概互联网公司持续的估值修复，也显(xiǎn)示出(chū)对中国消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大(dà)举加(jiā)仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期(qī)大(dà)举(jǔ)押注(zhù)房地(dì)产泡沫(mò)后(hò省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗u)在金融危机时期一举成名。他(tā)还因在游戏(xì)驿站成(chéng)为热门股之(zhī)前押注该公司而闻名(míng)，去年还做(zuò)空了埃隆(lóng)·马(mǎ)斯克(kè)的特(tè)斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管控优化和中国经济复苏(sū)，今年(nián)一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京(jīng)东(dōng)，其持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的(de)增幅也(yě)达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资组(zǔ)合中(zhōng)的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1021.8万(wàn)美元(yuán)，持股(gǔ)市值第二。

　　自(zì)二季(jì)度以来，两大电商(shāng)股的走势并没有完全逆(nì)转，但近期电商股价走势已(yǐ)经(jīng)显(xiǎn)示出积极(jí)趋势，尤其(qí)是京东一季(jì)度扭亏为盈和(hé)管理层积(jī)极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头(tóu)对全(quán)球消(xiāo)费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度(dù)新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区银(yín)行股

　　一季度也是“大空头”巴里大(dà)举买(mǎi)入银行(xíng)股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行的突然倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑(duì)潮(cháo)加(jiā)剧了人(rén)们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅(fú)下跌，并加(jiā)剧了人们对金(jīn)融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资(zī)者(zhě)上个(gè)季度增持了(le)第一共(gòng)和银行、西(xī)太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行(xíng)、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他(tā)还购买(mǎi)了其他金融股，特别是富(fù)国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根据监(jiān)管备案文(wén)件， Scion在(zài)第一季(jì)末购(gòu)入(rù)15万股第一(yī)共和(hé)银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退市程(chéng)序，这家银行在被摩根大通收购其(qí)大部(bù)分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一(yī)些地区(qū)银行股(gǔ)的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋合众银(yín)行，随着银行(xíng)业陷(xiàn)入更(gèng)广泛动荡(dàng)，该股股(gǔ)价今(jīn)年已下跌近77％。

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