就(jiù)在全(quán)球为AI疯(fēng)狂的时候，百年(nián)欧洲金(jīn)融巨头罗(luó)斯(sī)柴尔德家族(zú)却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日(rì)彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自(zì)2020年年底以来一直超配英伟(wěi)达，但是(shì)目(mù)前已经部分获(huò)利(lì)了(le)结，现(xiàn)在所(suǒ)持头(tóu)寸“要远(yuǎn)远小得多(duō)”。

　　据了(le)解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有(yǒu)200多年历史的欧洲(zhōu)老牌(pái)金(jīn)融世(shì)家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族(zú)所有(yǒu)，目前管理资产规模(mó)790亿瑞郎（约合871亿美(mě长征有多长公里 红军长征一共用了几年i)元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节(jié)奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显(xiǎn)示，这家老牌资(zī)管机构(gòu)在2015年(nián)英(yīng)伟达(dá)业绩第一(yī)爆发(fā)之(zhī)际，就增持(chí)了英伟(wěi)达(dá)。当时(shí)的持仓股数(shù)一度高达160多(duō)万(wàn)股。

　　然而英伟达(dá)虽(suī)然业绩(jì)大爆发(fā)，股价却(què)一直不怎么涨。这家资管机构也(yě)不得不修正自(zì)己的错(cuò)误，在英伟(wěi)达股价(jià)的缓慢(màn)上(shàng)长征有多长公里 红军长征一共用了几年涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季(jì)度减持(chí)到不足(zú)1万股。不过这个(gè)时候，英伟达股(gǔ)价也从2015年4美元附近涨到了60美元(yuán)附近(jìn)，估(gū)计翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟(nǐ)货币的(de)上上下下，让英伟(wěi)达的股价如做过山车(chē)一般。2021年底，虚拟货币的(de)崩(bēng)盘，让(ràng)英伟达的(de)股价也一度腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次(cì)都“踩准”节(jié)奏进行增持(chí)和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手(shǒu)笔增持是在2022年(nián)第(dì)二季(jì)度，虽然(rán)英伟达(dá)股价此后仍然经历了三(sān)波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今(jīn)年以来，受(shòu)AI概念大爆发(fā)，英(yīng)伟达作为底层算力(lì)代表，股价一度(dù)涨超(chāo)100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元的新(xīn)高，总市(shì)值(zhí)一(yī)度超过1万(wàn)亿美(měi)元，差(chà)点成为全球第9家市(shì)值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还(hái)有被誉为“估值(zhí)教父”的当代著名(míng)投资估(gū)值(zhí)专家阿斯沃(wò)斯？达(dá)摩(mó)达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴(bā)伦周刊》报道，达摩达(dá)兰自2017年以(yǐ)来(lái)一直(zhí)在投资英(yīng)伟达，如今已经卖掉(diào)了该公司的股(gǔ)票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天(tiān)早上(shàng)英伟达还在我的投资组(zǔ)合(hé)里，最(zuì)后把它剔除出投资组合，因为我无法(fǎ)承(chéng)受这(zhè)样的上(shàng)涨，一周内市值就增加了3000亿(yì)美元，这是(shì)在挑战可(kě)持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计(jì)，英伟达目前(qián)在250亿美元的(de)人(rén)工智(zhì)能芯片(piàn)市(shì)场占有80％的(de)份额(é)，最乐观(guān)的预测是，10年(nián)后该(gāi)市场规模将达到3500亿(yì)美元。即(jí)使假设英(yīng)伟(wěi)达未(wèi)来的市场份额达到100％，达摩达兰得出的估(gū)值(zhí)也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达(dá)这(zhè)家公(gōng)司(sī)，但如果作(zuò)为一(yī)项投资的(de)话，我(wǒ)怎么都得不出每(měi)股400多美元的(de)估值。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国时(shí)间(jiān)2023年5月30日持续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一(yī)共出售(shòu)6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美(měi)元到(dào)417.79美元，一共套(tào)现(xiàn)约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高(gāo)，减持了仓位(wèi)，也有人认为(wèi)英伟(wěi)达(dá)现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英(yīng)伟达给出买入(rù)评级(jí)，比去年10月给予这一评级的人数30人增加约三分(fēn)之一(yī)。这些分析师对英(yīng)伟达给出的股价(jià)中间值约为 450 美(měi)元(yuán)。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美(měi)元。

　　纽约(yuē)投资研究公(gōng)司伯恩斯坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标(biāo)股价(jià)，是因(yīn)为先(xiān)前估测的获利(lì)预期太低。目(mù)前投资(zī)人(rén)仍存在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟(wěi)达估值过高，目前(qián)已进入泡沫阶段。

　　去(qù)年以来华尔街预测最(zuì)准(zhǔn)确(què)的分析师、美国银行策略分(fēn)析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念(niàn)股的估(gū)值过高(gāo)，建议投资(zī)者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念(niàn)处于“婴(yīng)儿期的(de)泡(pào)沫”，而(ér)美联储(chǔ)的(de)加息(xī)周期或许还未结(jié)束。过去的泡沫形(xíng)成(chéng)通常是因“宽松货币(bì)政策”而起(qǐ)，以加息结束。以(yǐ)史为鉴，他认为需(xū)要(yào)在标普500位于(yú)4200点时开始(shǐ)抛售。

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