国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多(du53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌ō)家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的(de)企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季(j53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌ì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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