近期市场风向变动，北向资金调(diào)仓换(huàn)股，外(wài)资基金也纷(fēn)纷行动。记者梳理发现，欧(ōu)洲巨头施罗(luó)德旗下三只旗舰基(jī)金同(tóng)时大手笔加(jiā)仓“宁(níng)王”。窜天猴什么意思网络，窜天猴什么意思污3月底以来，宁王股价震荡上行，虽(suī)较高点仍有(yǒu)距(jù)离(lí)，但部(bù)分(fēn)资金开始行动。透(tòu)露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)为中国(guó)平安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵州茅(máo)台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰(jiàn)基金“施罗德(dé)国际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团(tuán)、紫(zǐ)金矿业、港交所、银河娱(yú)乐、宁德时代(dài)、隆(lóng)基(jī)绿能(néng)。4月，基金减持腾(téng)讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业(yè)19.25％，加(jiā)仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德(dé)旗下另一只旗舰基金也加仓(cāng)宁(níng)德时代(dài)80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金中国机(jī)遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)、阿里巴巴、美(měi)团、宁德(dé)时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银(yín)河(hé)娱乐(lè)、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫(zǐ)金矿业10.31％，增(zēng)持(chí)宁德时代80％。

　　看(kàn)好(hǎo)中(zhōng)国新能源车产业链(liàn)

　　同一家机构(gòu)旗下(xià)三大旗舰基金(jīn)同时加仓80％，究竟怎(zěn)么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基金中(zhōng)，施(shī)罗(luó)德(dé)国际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国(guó)际精选基金(jīn)大中华和施罗德(dé)国际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材(cái)料中并未解释(shì)为何基金在4月大手笔加(jiā)仓(cāng)宁德时代(dài)。不(bù)过，记者梳(shū)理发现，施罗德对中国新能(néng)源车产业链的看重是一以贯(guàn)之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中解释(shì)道(dào)：长(zhǎng)期来看，关(guān)注三大(dà)主题。一(yī)是(shì)电(diàn)动车(chē)供应(yīng)链；二是技(jì)术自(zì)主可(kě)控(kòng)；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车(chē)产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化(huà)的影响日益显现，全球各(gè)国的(de)脱碳行动变得越来越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行(xíng)动的一(yī)个方面。中国在这方面(miàn)为投资者提供了(le)重要的机会。中国在电(diàn)动汽车价(jià)值链的(de)供(gōng)应方(fāng)面是全(quán)球(qiú)的领导(dǎo)者，同时中国对成品车辆的需求方(fāng)面也占据重要地(dì)位。可能很多人(rén)不知(zhī)道的是，全球2022年销售的所有(yǒu)电动(dòng)汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制(zhì)造之外，中国也是全球电(diàn)动车基础设施最完善的(de)国家(jiā)之(zhī)一。以充(chōng)电(diàn)桩为(wèi)例，中国(guó)平(píng)均一个(gè)公共充电(diàn)桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是(shì)28。来源(yuán)：施(shī)罗(luó)德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许多公司正在在各自的领域中建立主导地(dì)位，以某智能组件为例，它是(shì)电动汽车(chē)中(zhōng)用于电(diàn)池和电机温(wēn)控(kòng)的关键(jiàn)组件(jiàn)的生(shēng)产商。该公司在(zài)空调阀行业全(quán)球市场占有约60％的份额(é)，并在电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客(kè)户包括特斯拉等(děng)全球电动汽(qì)车(chē)专家(jiā)以(yǐ)及(jí)福特、宝马等(děng)原始(shǐ)设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球(qiú)范围(wéi)内继续占据市场份(fèn)额——在法规的(de)支持下，该公(gōng)司(sī)的增长潜力(lì)是可预(yù)见的(de)。

　　事(shì)实上(shàng)，施罗德也并非(fēi)孤例(lì)。

　　另一欧洲(zhōu)巨头(tóu)安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基(jī)金也在(zài)3月大(dà)手(shǒu)笔加仓(cāng)宁德时(shí)代。

　　这只基(jī)金最新规模47亿美元，截(jié)至3月底，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅(máo)台、中信证券、宁(níng)德时(shí)代、中国(guó)中免(miǎn)、东方财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安(ān)井食品、锦江(jiāng)集(jí)团(tuán)、中国平(píng)安(ān)。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐一(yī)加(jiā)仓，其中加仓幅度最(zuì)大的就是宁德时(shí)代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基(jī)金(jīn)加仓(cāng)贵(guì)州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工业协会）近日发布的(de)数据显示(shì)，2023年4月，我国(guó)动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量(liàng)比为(wèi)1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集(jí)中(zhōng)度方面(miàn)，今年4月，尽(jǐn)管我(wǒ)国新能(néng)源汽(qì)车(chē)市(shì)场共计36家动力电池企业实现装车配套，较(jiào)去年(nián)同期(qī)增加2家。但(dàn)是排名前(qián)3家、前5家、前10家(jiā)动(dòng)力电池(chí)企业动力电池(chí)装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较高。

　　企(qǐ)业(yè)排名来看(kàn)，根据中国汽(qì)车动力电池产业创(chuàng)新联(lián)盟数(shù)据(jù)显示，今(jīn)年4月，宁德时(shí)代以40.83％的占比持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国(guó)轩(xuān)高(gāo)科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别(bié)为(wèi)：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢(cháo)能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企(qǐ)业，宁德时(shí)代于(yú)2023年一季(jì)度实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利润(rùn)增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐(lài)

　　或许是基于优异的业(yè)绩(jì)，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日(rì)，最近7天北(běi)向资金净(jìng)流入宁德时代(dài)15.75亿(yì)元，位居北向净(jìng)流入榜首。北(běi)向资金净流入较(jiào)多的其它(tā)个股还包括宁(níng)德(dé)时(shí)代、工业富联(lián)、贵(guì)州茅台、工商银行、北方(fāng)华创、兴业(yè)银行、紫金矿业、建设银(yín)行、比(bǐ)亚迪(dí)、中国石化。北向资金净流出较多(duō)的个股包(bāo)括(kuò)格(gé)力电(diàn)器、中国建筑、东方财富、中(zhōng)国(guó)中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞(fēi)、隆基(jī)绿能(néng)、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还包括“柏(bǎi)基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有宁德时代时，写道：宁德(dé)时代所处(chù)的位置(zhì)是(shì)令人羡慕(mù)的。它背(bèi)后(hòu)有两(liǎng)大(dà)增长机(jī)遇一是(shì)电动车二是(shì)储能；CATL聪(cōng)明地选择(zé)聚焦(jiāo)磷酸铁锂电(diàn)池，这(zhè)方面它的(de)市场(chǎng)份额是领先的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电(diàn)池因为安全性、生命(mìng)周期和不含钴(gǔ)等特征而受到欢迎(yíng)；动力电池的企业(yè)发展(zhǎn)与政府的脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者也(yě)非常有远见。

　　柏基同(tóng)时也解释(shì)了：他们(men)如(rú)何通过 “柏基十问”来考察宁(níng)德(dé)时代(dài)的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如(rú)同所有的投资者，他们(men)的判断也可能是错的(de)。例如(rú)，若未来新的(de)电池技(jì)术出现(xiàn)，宁德时代的竞争优(yōu)势不复。随着电(diàn)池成本下降，宁(níng)德时(shí)代若(ruò)不能保(bǎo)持利(lì)润率。宁德(dé)时代(dài)和(hé)电(diàn)动车(chē)厂商的关系若(ruò)不能维(wéi)系。这(zhè)些(xiē)因素都会影响柏基对(duì)于宁德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在(zài)加仓宁德时代。4月另一(yī)欧(ōu)洲巨头安(ān)本投资旗(qí)舰(jiàn)中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，基金持有的前十大重仓股为贵州茅(máo)台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科、华测检测、招商银(yín)行、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行(xíng)。

　　摩(mó)根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时(shí)代之外(wài)，互联网(wǎng)或者食(shí)品饮料(liào)也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大(dà)通(tōng)旗舰(jiàn)基(jī)金“摩根基金-中(zhōng)国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)，基(jī)金前十大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、金山(shān)软件、中(zhōng)国(guó)平(píng)安、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行(xíng)、万(wàn)华(huá)化学(xué)、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月基金(jīn)加(jiā)仓(cāng)幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗(qí)下瑞(ruì)银（卢森堡）股票基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿(yì)美(měi)元。截至2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿里巴巴、中(zhōng)国平安(ān)、招(zhāo)商银行、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美团(tuán)。3月(yuè)，基金加仓(cāng)阿里巴巴(bā)11.66％。

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