金融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市(shì)场互联(lián)互通(tōng)合作。北(běi)向互换通下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互(hù)换通开展利(lì)率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的(de)名义本金净(jìng)额(é)每日(rì)不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互通合(hé)作

　　为促(cù)进内(nèi)地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)人民(mín)银(yín)行）、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监(jiān)察(chá)委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局(jú)（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同(tóng)意(yì)中国(guó)外汇交易中心（全国银(yín)行(xíng)间同业(yè)拆借(jiè)中心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行间(jiān)市场清算(suàn)所股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)（以下简称(chēng)上海清算所(suǒ)）和(hé)香港场外结算有(yǒu)限公司(sī)（以下简称场(chǎng)外结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先(xiān)行开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及(jí)其(qí)他国(guó)家(jiā)和地区的(de)境(jìng)外投资者可通(tōng)过两地基础设施互联互通参(cān)与内(nèi)地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的(de)各项准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关(guān)交易及(jí)结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向(xiàng唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么)互换(huàn)通”初(chū)期可交易(yì)品种为利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易(yì)及结算(suàn)币种为人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议(yì)，并为(wèi)上海(hǎi)清算(suàn)所利(lì)率(lǜ)互换集中(zhōng)清算业务的清算会员或该(gāi)类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符(fú)合人民银行要求(qiú)并(bìng)完成内地银行(xíng)间(jiān)债券市场准(zhǔn)入(rù)备案(àn)的境(jìng)外(wài)机构(gòu)投资者(zhě)，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心开通“北(běi)向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向互换通”交易权限的(de)境外投资者(zhě)需(xū)同时(shí)申请成(chéng)为场外结(jié)算公司的(de)清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易(yì)及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易中心与(yǔ)人民银(yín)行认(rèn)可的境(jìng)外电子交易平台(tái)互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建立(lì)中(zhōng)央对手方清算(suàn)机(jī)构互(hù)联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投资者(zhě)提供清算、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过(guò)“北向互换通”开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度(dù)：上海(hǎi)清算(suàn)所与(yǔ)场外结(jié)算公司(sī)针对(duì)双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司之间净头唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么(tóu)寸对应的“互(hù)换通”资源池(chí)风险敞口设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合作原(yuán)则和具(jù)体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和联(lián)络协商(shāng)机(jī)制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常运行、金(jīn)融(róng)市场稳定和(hé)公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)应(yīng)当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方(fāng)有序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守(shǒu)相(xiāng)关(guān)监管规定及业务(wù)规则，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防范和控制风险，做好投资(zī)者教(jiào)育和服务(wù)，切实维护投资者合(hé)法权益。投(tóu)资者应(yīng)当充分了解(jiě)两(liǎng)地市(shì)场法律法规、业务规(guī)则和实践(jiàn)操作的差异(yì)，评(píng)估和控制风险，理性开展相关(guān)投资(zī)。

　　市(shì)场各(gè)方应进一(yī)步(bù)做好准(zhǔn)备工作(zuò)，确(què)保“北(běi)向互(hù)换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参(cān)与做准备。

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