大(dà)家好，简单看一个基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论(lùn)一(yī)个基金经理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富通(tōng)股票(piào)混合来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为(wèi)新(xīn)能源板块股(gǔ)票。

　　结(jié)果到了(le)今年(nián)一季宁波慈溪的邮编是多少度(dù)末，已(yǐ)经(jīng)基本清仓了(le)新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票(piào)混(hùn)合(hé)外，其他三只产品也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在(zài)一季度(dù)的操作中，本基金总体把握(wò)住了市场的节奏变化和结(jié)构转换，降低了新能 源板块的配置(zhì)权(quán)重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资(zī)机会，组合调整取得了明(míng)显的超额收益(yì)。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系所代表的(de)传统(tǒng)实体行业(yè)正在(zài)被市场一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续(xù)可能成为(wèi)市(shì)场最有持续性的一条(tiáo)结(jié)构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数据显示，海(hǎi)富通(tōng)股(gǔ)票混合今年以来(lái)涨了14％，其他三只产品今年以来均(jūn)取(qǔ)得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证(zhèng)券(quàn)认为，AI主题板块在短期(qī)高度依赖交易，阶段性失去靠(kào)配(pèi)置获取超额(é)回报的特征。TMT板块(kuài)成交(jiāo)占全市场比重超40％的天数已累(lèi)计达到22天(tiān)，上一次出现持(chí)续(xù)成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽(jǐn)管热(rè)闹，但不赚钱(qián)。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过(guò)2％的行情，最(zuì)大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他(tā)AI相关(guān)主(zhǔ)题ETF在内(nèi)，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成交(jiāo)了5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市(shì)值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量(liàng)博弈(yì)。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获(huò)利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四(sì)波行(xíng)情，春季躁动后往往会(huì)有(yǒu)一波明(míng)显的调整(zhěng)，时间在(zài)1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果今年(nián)在业(yè)绩披露(lù)期结束后，随着(zhe)AI+/数(shù)字经济/自主可控等大(dà)产业趋势以(yǐ)政(zhèng)府支持力度进一步加大、资本开(kāi)支增加、订单增(zēng)加和(hé)产品销(xiāo)量业绩(jì)的改(gǎi)善逐(zhú)渐被市(shì)场(chǎng)所确定，则TMT将(jiāng)会重(zhòng)回(huí)上行趋势(shì)，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形成本轮(lún)调整标志着(zhe)AI等高位板块或(huò)阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或(huò)基(jī)本形成。本次大幅调(diào)整主要(yào)还是(shì)因(yīn)为在AI相关板块市(shì)场情绪处(chù)于极(jí)值的情况下，叠加上述基本面风(fēng)险(xiǎn)因素逐步发酵，市(shì)场内生调整需求出现(xiàn)集中(zhōng)释放。就资本市场而(ér)言(yán)，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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