国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等(dě子集是什么意思，非空真子集是什么意思ng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科子集是什么意思，非空真子集是什么意思技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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