私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备(bèi)受投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安(ān)恒信息前十(shí)大流通股东名单(dān)中退出，减持(chí)了(le)兆(zhào)易(yì)创新(xīn)、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司一(yī)季(jì)报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通(tōng)股东或前十(shí)大股东名(míng)单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除新进股安恒(héng)信息的影响，其持股市值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频出现在A股上市公司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东或前(qián)十(shí)大股东名单中，参与(yǔ)方式(shì)包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是(shì)葛卫东的(de)前(qián)两大重仓(cāng)股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别(bié)增加了(le)3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫东(dōng)对这(zhè)两(liǎng)只(zhǐ)股票的持(chí)仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东便出(chū)现在科大讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启(qǐ)了(le)减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四季度(dù)至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路(lù)拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热的大牛(niú)股。4月初，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价继续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历(lì)史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣(chén)”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润(rùn)分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的原(yuán)因有三(sān)方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月(yuè)份特殊(shū)的社(shè)会经济客观(guān)环境，当(dāng)期(qī)无法推进项目进程和合同签署等工作，随后(hòu)又(yòu)面临(lín)春节假期，较多大项(xiàng)目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收入的实现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年被(bèi)列(liè)入美国(guó)实体清(qīng)单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调整的过程(chéng)，经(jīng)过(guò)去年四(sì)季度(dù)和(hé)今年一季度的努力，主要调整已基本(běn)完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能技(jì)术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能(néng)全国重点(diǎn)实验(yàn)室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智能(néng)大模型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程度上(shàng)影响(xiǎng)了当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业(yè)绩下滑，但对于(yú)未来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实(shí)现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信心(xīn)实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是葛(gé)卫(wèi)东第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是(shì)其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易(yì)创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数(shù)量分别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年(nián)低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季(jì)度和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求下降，本季(jì)度营业(yè)收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原(yuán)因是芯(xīn)片产品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在(zài)每只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股票上被套牢(láo)。以(yǐ)新能(néng)源概(gài)念股(gǔ)容(róng)百科技为例(lì)，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价(jià)却一路走低，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低(dī)位(wèi)。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年一季(jì)度分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度末(mò)，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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