国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列75寸电视长宽是多少第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(75寸电视长宽是多少qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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