预期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)以及股票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合的预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式(shì)，投资预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式等(děng)问题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收(shōu)益(yì)率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来(lái)可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益(yì)率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府(fǔ)短期(qī)债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的特(tè)有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行的还有后(hòu)来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两个(gè)投资组合面临同样的风险但提(tí)供不同的预期(qī)收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的(de)投资组合，并不(bù)会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价(jià)模型为基(jī)础(chǔ)，结合套利(lì)定价(jià)模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市(shì)场投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组(zǔ)合与其(qí)自身的协方差就是(shì)市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资(zī)组合(hé)中，可(kě)能(néng)会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资产(chǎn)的投资回报(bào)率会小于(yú)无(wú)风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其(qí)资产从(cóng)无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均的风(fēng)险投资时(shí)所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投资(zī)的(de)收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才(cái)有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债券的(de)年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善(shàn)的(de)股票市场(chǎng)作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个合适的结论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来(lái)估计风(fēng)险溢(yì)酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益(yì)率有(yǒu)什(shén)么(me)区(qū)别

　　预期收益率也称(chēng)为 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管(guǎn) 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为(wèi)一年(nián)所获的(de)预期预期(qī)收益率，也(yě)是将当前(qián)预(yù)期收益率换(huàn)算(suàn)成年预(yù)期收益率的(de)一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期(qī)收益(yì)/本(běn)金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收(shōu)益=投(tóu)资金额(é)×预(yù)期年化预期收益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了(le)一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式(shì)会(huì)更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)也是(shì)经(jīng)常遇到的一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收益率是(shì)指将7日(rì)的平均预仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了(yù)期收益水平换算(suàn)成年化率后得出(chū)的(de)预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年(nián)化(huà)预(yù)期收益率往往都是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么(me)算出(chū)来的(de)的内容(róng)，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以及股(gǔ)票(piào)预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式，投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组合(hé)预(yù)期收益率计算公式(shì)，债券预期收益(yì)率计算公式，投资预期收(shōu)益(yì)率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整(zhěng)理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预(yù)测(cè)的(de)某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收(shōu)益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多(duō)数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期(qī)望收益率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利(lì)，既(jì)如(rú)果两个(gè)投资组合面(miàn)临同样的(de)风险但(dàn)提(tí)供不(bù)同(tóng)仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了的预(yù)期收益率(lǜ)，投资者(zhě)会选择(zé)拥有(yǒu)较高预(yù)期收(shōu)益率的投资(zī)组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资(zī)本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型(xíng)为基础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合(hé)的方差

　　市场投资(zī)组合(hé)与其(qí)自身的协方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大于平均(jūn)资(zī)产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反(fǎn)之(zhī)小于(yú)1，无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产的(de)收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投(tóu)资(zī)回报率会小(xiǎo)于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的(de)投资项目，除非你已经(jīng)很好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其(qí)资(zī)产从(cóng)无风险投资转移(yí)到一个平均的(de)风险(xiǎn)投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是(shì)你投资(zī)组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去(qù)无风险投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则(zé)说明你的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择(zé)是有问题(tí)的(de)。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可 实(shí)现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实(shí)现的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　预(yù)期(qī)收益率的(de)公式为：资产i的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获(huò)的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收益率换算成(chéng)年预期收(shōu)益率的(de)一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为(wèi)30的理财产品，该(gāi)产品的(de)预期年化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预(yù)期预(yù)期收(shōu)益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限刚好为1年，那(nà)么(me)预期预期(qī)收益的计(jì)算(suàn)方式会更简单：预(yù)期年化(huà)预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是什(shén)么意(yì)思

　　在(zài)实际(jì)投资过程中，七日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率也(yě)是经常遇(yù)到的(de)一个概念，七(qī)日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率后得出的(de)预期(qī)收益率(lǜ)，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率往往都是浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化(huà)预期收益(yì)率，但可(kě)用于参考该理财产品(pǐn)的(de)盈利水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期年化预期收益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预(yù)期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预期年化(huà)预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

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