昨夜，据(jù)路透社最新(xīn)报道(dào)，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登和众议(yì)院议长麦卡(kǎ)锡接近(jìn)就美(měi)国债(zhài)务上限达成协(xié)议，双方(fāng)在可自(zì)由支配开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另一(yī)名了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的不会是一份长达数百(bǎi)页、可(kě)能需要立法者花(huā)几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的(de)法案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字的精(jīng)简协议。另一位消(xiāo)息(xī)人士称，预(yù)计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开支的最(zuì)高限额，包(bāo)括(kuò)军费开(kāi)支，但让议员(yuán)们在未来几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定住房(fáng)和教育(yù)等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿美元支出(chū)总额的27％。其中大(dà)约一半用(yòng)于国防，一些议员表示不(bù)应该削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日(rì)举行(xíng)的六(liù)个(gè)月来(lái)首次面对(duì)面(miàn)会(huì)议不太(tài)可能采取新(xīn)的措(cuò)施。当(dāng)前的(de)任务是监(jiān)控(kòng)市场形势(shì)并(bìng)及时作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推(tuī)动油价上(shàng)涨，而是平衡价(jià)格，以确保生产者和消(xiāo)费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的(de)价格(gé)反映(yìng)了市场对(duì)全球宏观经(jīng)济形(xíng)势的评估。美(měi)国加息阻碍了(le)油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完全押注美联储(chǔ)会(huì)在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加(jiā)息25个基点，最早在6月(yuè)便加(jiā)息(xī)的可(kě)能性(xìng)已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂钩的(de)掉期(qī)合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效(xiào)联邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个基(jī)点，这代(dài)表市(shì)场认为接下来两次(cì)会(huì)议(yì)中美联储(chǔ)肯(kěn)定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点的加(jiā)息预期，由于美(měi)联(lián)储加息(xī)规模通常都(dōu)是25个基(jī)点的倍(bèi)数，这代表6月加(jiā)息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月(yuè)原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表(biǎo)现最好(hǎo)的英(yīng)伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略(lüè)低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球(qiú)第九家市(shì)值突破1万亿(yì)美元的(de)上市(shì)公司。盘中(zhōng)英伟达市(shì)值(zhí)曾涨将近2000亿(yì)美元(yuán)，几(jǐ)乎相当于两个英(yīng)特尔的市值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股(gǔ)史上最大单日市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下(xià)降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股收益(yì)为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务(wù)划(huà)分，英伟达(dá)数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿(yì)美(měi)元，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据(jù)在(zài)于(yú)——展望未来(lái)，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英(yīng)伟达从(cóng)全球(qiú)企业布局AI的热潮中获(huò)得的(de)利(lì)益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算(suàn)任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据(jù)主导地(dì)位，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的(de)Ch马云看未来商铺的前景atGPT的(de)最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明(míng)显下滑(huá)并(bìng)创下(xià)近半(bàn)年(nián)或半年多以(yǐ)来新(xīn)低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹后于近期再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投(tóu)研中心黑色高级研究(jiū)员黄科在接受(shòu)期货日(rì)报记者(zhě)采访时表(biǎo)示，近(jìn)期(qī)黑色系品种大幅下跌是(shì)宏(hóng)观(guān)和产业共(gòng)振带来的结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍没有达成(chéng)一致，随着截止(zhǐ)日(rì)期临近，市场各方的避险观望情绪较为(wèi)明(míng)显；而(ér)从(cóng)美(měi)联储5月会议纪(jì)要(yào)来(lái)看(kàn)，不(bù)能排(pái)除接下来继续加息的可(kě)能(néng)性，当前美联储6月加息概(gài)率上升到40％附(fù)近，近期美元(yuán)指(zhǐ)数走(zǒu)强对于大宗(zōng)商品价格(gé)普遍形成一定压力。国(guó)内方(fāng)面，5月份公布(bù)的社融和固定资产投资(zī)等经济数据略低于市(shì)场，市场担(dān)心经济复(fù)苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状况(kuàng)关联性较(jiào)强的黑色(sè)系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无利(lì)多因素(sù)。黄科表(biǎo)示，从(cóng)现货市场表(biǎo)现来看，虽然(rán)目(mù)前(qián)铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成本端原料(liào)价格的大幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有(yǒu)很强(qiáng)的减产动(dòng)力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产(chǎn)的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回(huí)升(shēng)，减产不及(jí)预期以及原料成本持续(xù)下移(yí)导致钢价下(xià)方支撑走弱(ruò)；而当前(qián)国内(nèi)钢材(cái)需(xū)求也已临近淡季(jì)，在需求乏力的情况下，钢材价格(gé)不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自(zì)今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷(xiàn)”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近两个月来钢材下游(yóu)需求(qiú)恢复距(jù)离(lí)此前(qián)预期有较(jiào)大差距，叠加今年年初(chū)以来市(shì)场对下游需求的(de)乐观预期，导致钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市场供需(xū)阶段(duàn)性错(cuò)配(pèi)的情(qíng)况(kuàng)下，钢铁原(yuán)燃料进口(kǒu)规模(mó)又出(chū)现明显增长，同时预期中的(de)下半年的(de)粗(cū)钢产量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策也(yě)进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大(dà)品种周度表观消(xiāo)费(fèi)量(liàng)均(jūn)值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势(shì)，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市场(chǎng)面(miàn)临(lín)的(de)问题来看，方正中期期(qī)货(huò)研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有(yǒu)以下三个方(fāng)面的问题(tí)：一是高炉(lú)减产不充分(fēn)；二是外(wài)需(xū)可能会大幅下(xià)滑；三(sān)是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比较有限，当前(qián)内(nèi)需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来表(biǎo)现一直(zhí)低(dī)于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季(jì)度以(yǐ)来国内政(zhèng)策利多有限(xiàn)，导致“买(mǎi)预期”交易未能如(rú)期出现，但国内(nèi)市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从(cóng)后期市场表(biǎo)现来看(kàn)，钢材(cái)需求(qiú)端利空可(kě)能(néng)来自海(hǎi)外，6月出口一旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材(cái)供应压力会明显增加，产量(liàng)也(yě)面(miàn)临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及预期(qī)后，国内下一个相对重(zhòng)要的(de)政策时点可能(néng)在7月的(de)半年度(dù)经济数据(jù)公布(bù)后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价(jià)格底部的确立需(xū)要黑色商品(pǐn)整(zhěng)体供(gōng)应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁(tiě)矿石非主流(liú)矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦(jiāo)煤进口通关(guān)及铁(tiě)矿石非澳巴(bā)发货已开始(shǐ)减少，但(dàn)铁水下(xià)降并(bìng)不明显，负(fù)反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格还未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条件：一是煤炭(tàn)价(jià)格(gé)止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一定(dìng)支撑；二(èr)是钢(gāng)厂方面有实(shí)质性的减产行动，从而改善市场马云看未来商铺的前景(chǎng)对于(yú)后期(qī)供需(xū)平衡的预期。不(bù)过，从目(mù)前情(qíng)况来(lái)看，在进(jìn)口煤冲击之下(xià)，近期(qī)国(guó)内(nèi)煤(méi)炭(tàn)市场情绪(xù)较为悲观(guān)，动力煤价(jià)格(gé)有(yǒu)加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意愿不强。因此，预(yù)计短期内(nèi)黑(hēi)色(sè)系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的(de)市(shì)场供需格(gé)局，与成本塌(tā)陷叠加(jiā)造成的负(fù)向循环(huán)，或将令(lìng)铁(tiě)矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商(shāng)品(pǐn)价(jià)格(gé)惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的是，在期(qī)货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回(huí)归2020年(nián)疫情初期的(de)价格(gé)区间有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢(gāng)厂铁(tiě)矿石库存和钢(gāng)材(cái)社会库(kù)存(cún)较近年(nián)同期偏低、6月份之(zhī)后来自政策面和市场力量的(de)供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效果或将在下(xià)半年(nián)显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价(jià)差有(yǒu)利于钢材出口再上(shàng)台阶等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们对(duì)黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复(fù)至今年(nián)4月中(zhōng)旬(xún)之(zhī)前的(de)偏高水平，但中期反弹依(yī)然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前(qián)钢铁产业链库存(cún)整体较低，因(yīn)此在(zài)后续进入(rù)减(jiǎn)产期间后，钢材(cái)价格下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库，并(bìng)带动行情出现阶(jiē)段反弹。

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