国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎn436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡g)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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