全球头号对冲基金桥水的最新调仓情况曝光了！

　　根据其向美(měi)国证交会提交(jiāo)的(de)13F文(wén)件显示(shì)，桥水基金（Bridgewater Associates）在(zài)今年一季度末的美股持仓市值达到(dào)163.88亿美元（约(yuē)合人民币1140亿元），较一季(jì)度(dù)末有(yǒu)所(suǒ)缩(suō)水(shuǐ)。

　　安硕核(hé)心MSCI新兴(xīng)市场ETF（IEMG）在一季(jì)度获得桥水大幅(fú)加仓，晋(jìn)升为其第一大重仓，但桥水减(jiǎn)持了两只标普500ETF，还减(jiǎn)持(chí)了宝洁、百事可乐、可口(kǒu)可乐、沃尔玛等多(duō)只消费股(gǔ)；另外(wài)桥(qiáo)水加仓了(le)谷歌母(mǔ)公司Alphabet、脸书(shū)等，但是减持了(le)拼多多(duō)、黄金ETF等(děng)。

　　但是桥水最新观(guān)点表示，其非常看好黄金，认(rèn)为黄金可能正处(chù)于持续增长期的开端(duān)。

　　桥(qiáo)水(shuǐ)美股持仓(cāng)市(shì)值(zhí)近164亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　美国证券交易委员会（SEC）披露了最新的(de)13F文(wén)件，桥水基(jī)金今年一季度末(mò)的(de)持仓曝光。据了解，到今年4月末，桥水管理的全(quán)权委托资产(chǎn)（AUM）为(wèi)1968.34亿美元。

　　我(wǒ)们来看看桥(qiáo)水在今年一季度的美股持(chí)仓变(biàn)动情况，数据显示，截止(zhǐ)2023年3月末，桥水(shuǐ)在(zài)美股的持仓总(zǒng)市值达到163.88亿美(měi)元(yuán)，较去年底的183.2亿美元(yuán)减少了10.55％。作为全球宏观(guān)策略基金，桥水的美股组合仅占(zhàn)总资产很小的一(yī)部分。

　　在这个季(jì)度，桥水在不断(duàn)卖卖卖，清仓了(le)228只(zhǐ)证券，减持了360只证(zhèng)券；同时也积极买进(jìn)，新进(jìn)了118只(zhǐ)证券，增持了225只证券。

　　新兴市场ETF成头号(h胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸ào)重仓

　　桥水减持多只消费股(gǔ)

　　今年一季度末，桥水的前十大重仓(cāng)标的(de)的集中度(dù)为34.71％。

　　其(qí)中，安硕核心MSCI新(xīn)兴(xīng)市场ETF（IEMG）在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末晋升为桥水(shuǐ)的第一大(dà)重仓(cāng)，加仓(cāng)了331万股左(zuǒ)右(yòu)，持(chí)仓增至1786.26万股，期末(mò)持(chí)仓市值为8.72亿(yì)美元，占投资(zī)组合比例(lì)的5.32％。

　　第二、第七大持仓是两只标普500ETF，分别持(chí)有182.87万股、123.31万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度都有(yǒu)所减持，期末(mò)持仓市值分别为(wèi)7.52亿美元(yuán)、5.05亿美(měi)元。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，桥水持有多只消费品个(gè)股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一(yī)季度都进行了减持(chí)，比如其第(dì)三大(dà)持(chí)仓宝(bǎo)洁(jié)，减掉了5万股左右，期(qī)末(mò)持有494.49万股，持股市值(zhí)为7.35亿(yì)美元；还有桥水(shuǐ)也减持(chí)了百事可(kě)乐、可口可乐，持股数量分别降至280.75万股、814.52万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为5.12亿美元、5.05亿美元，分别(bié)位(wèi)列第(dì)五、第六大(dà)重仓股；另(lìng)外，桥水还减持了麦当劳(láo)、开市(shì)客、沃尔(ěr)玛，其(qí)中沃尔玛的(de)减持(chí)幅度(dù)相(xiāng)对较大。

　　但是，桥水在(zài)一季度(dù)小幅加仓了(le)医疗领域的强生，持股增至(zhì)358.75万股，期末持股市(shì)值为(wèi)5.56亿(yì)美元，位列(liè)第四大重仓(cāng)股。

　　桥水(shuǐ)加仓(cāng)谷歌、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基金君梳理了(le)桥(qiáo)水基金美股前30大重仓，其中增(zēng)持的标的还包括谷歌母公(gōng)司Alphabet，增持了156.46万股，持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至230.83万股(gǔ)，持有市值为2.39亿美元；还增持了脸书Meta，持股(gǔ)增至100.18万(wàn)股，持有市值为2.12亿美(měi)元；此(cǐ)外，增持了VISA、直觉外科、贝宝、Booking等。

　　但(dàn)是，基金(jīn)君发现(xiàn)，桥水在一季度减持的标的(de)相(xiāng)对较(jiào)多(duō)，除去(qù)前十大重仓，桥水(shuǐ)还减持了先锋领航富时新兴市场ETF，减少535.74万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至847.11万(wàn)股(gǔ)，减持幅度达(dá)38％，持有(yǒu)市(shì)值为3.42亿美元。

　　另外桥水(shuǐ)减持幅度较大的还有拼多多，减(jiǎn)少了150.34万股，持股数(shù)量降(jiàng)至214.24万股，减持幅度41％，持有市值为1.63亿美元(yuán)。桥(qiáo)水还减持了亿滋国际(jì)22％，持(chí)股降至223.41万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.56亿美元；减持了塔(tǎ)吉特28％，持股降至(zhì)66.44万(wàn)股，持有市值为1.10亿美(měi)元。

　　值得(dé)注意的是(shì)，桥水在一季度还减持了其特别看(kàn)好的(de)黄金(jīn)资产，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓降(jiàng)至(zhì)88.68万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.62亿美(měi)元。该基(jī)金从去年年底以(yǐ)来出现较大涨势，表现非常突出。

　　但(dàn)从最新的观点(diǎn)看(kàn)，桥水还是非常看好黄金的。

　　近期(qī)，桥水(shuǐ)基(jī)金(jīn)联(lián)席首席投资官(guān)凯伦·卡尼(ní)奥尔-坦(tǎn)布尔表(biǎo)示，黄金(jīn)可能正处(chù)于持续增长期(qī)的开端，因为全(quán)球对美元去杠杆化的推动仍是金价的长期支撑。她表示，黄金被(bèi)低估了，还有很(hěn)长的路要走。

　　她还(hái)说(shuō)，黄(huáng)金在(zài)全(quán)球货币市(shì)场中日益重要，这使(shǐ)得它(tā)不仅(jǐn)仅是(shì)对抗债券(quàn)市(shì)场和利率的工具。另(lìng)外(wài)，地缘政治动荡不会消失，这(zhè)是对黄(huáng)金的长期支撑。不(bù)仅如此(cǐ)，由于全球(qiú)通胀水平仍相对较高，黄(huáng)金将继续吸引(yǐn)投资者，以对冲购买力下降的风险(xiǎn)。

　　桥水(shuǐ)最新观(guān)点曝光

　　4月(yuè)末，桥水联合首(shǒu)席投资官鲍(bào)勃·普林斯分享(xiǎng)了(le)他在(zài)2023年一季度(dù)的最新(xīn)观察。

　　他指出，名义支出水(shuǐ)平(píng)高于经(jīng)济(jì)体的(de)生产能力，导致(zhì)通胀率(lǜ)远高于(yú)目(mù)标水平(píng)，美国(guó)和其(qí)他西方(fāng)经(jīng)济体(tǐ)处(chù)于看跌失衡中(zhōng)。为了纠(jiū)正这种失衡，缓(huǎn)解需求压力，欧美(měi)各国央行一(yī)直在实施(shī)紧(jǐn)缩政策——目前(qián)紧缩政策造成的(de)负(fù)面(miàn)影响初现苗头。但(dàn)一(yī)切(qiè)才(cái)刚刚开始，恢复均衡将(jiāng)会给经济(jì)和(hé)市(shì)场带来一定的负(fù)面影响。

　　相比之下，亚洲经济体的经(jīng)济更加(jiā)接近(jìn)于均衡——支出(chū)与劳动力产出水平一致，通胀可控(kòng)，政(zhèng)策制(zhì)定者有(yǒu)足够的空(kōng)间提振经济和(hé)市场。

　　鲍勃·普林斯(sī)也称，在大部分西方国家，货币政策紧缩(suō)扭转了(le)流(liú)动性(xìng)方向，促使人(rén)们(men)抛(pāo)售资产(chǎn)持(chí)有现金。紧缩政策(cè)推高了折(zhé)现率（即现金未来实(shí)际收益率的预期），但迄今为(wèi)止尚(shàng)未(wèi)严(yán)重影响风险溢(yì)价和(hé)经济增长，上述情况极有可(kě)能在(zài)周(zhōu)期的下一阶(jiē)段出现。与西方国家相(xiāng)比，中国、日本和许多亚洲国家(jiā)和(hé)地(dì)区(qū)处于周期的不同位置，这些国家和地(dì)区的政策制定者支持货币和(hé)信用流动(dòng)，这降低了折现率和风险溢价，促进(jìn)了(le)经济增长。

　　5月份，对于近期美联储加息(xī)，桥(qiáo)水(shuǐ)基(jī)金在其官微(wēi)发文称，“上周美(měi)联储(chǔ)加(jiā)息25个(gè)基点(diǎn)。虽然没有明确声明加息(xī)将会暂停，但政(zhèng)策指引的取消和鲍威尔讲话清(qīng)楚表明，美联储希望持观(guān)望态(tài)度。这符合我们对当(dāng)前(qián)形势的解读。”

　　桥水(shuǐ)表(biǎo)示，为了应对疫情带来(lái)的(de)影响，许多发达(dá)经济体都(dōu)推出了大规模财政刺(cì)激政策，引发了通胀(zhàng)问(wèn)题。为了应对高(gāo)通胀，央行不得(dé)不收(shōu)紧政(zhèng)策。其中美(měi)国采(cǎi)取了最(zuì)激进的(de)应对通(tōng)胀的(de)举(jǔ)措，在(zài)不到(dào)18个月(yuè)的时间里，美(měi)联储加息500个基点，并迅速减持债券(quàn)。目前，虽然美国经济(jì)尚未出现严重问题，但名(míng)义支出已经(jīng)放缓。如(rú)果美联储(chǔ)进一步收紧(jǐn)政策，银行业就会(huì)继续承压，从而(ér)影(yǐng)响信贷供应。上周，美国第一共和银行(xíng)被(bèi)接管，再次凸显美(měi)国金融(róng)体系面临压力，股(gǔ)市和债券收益(yì)率出现下跌。美国可能需(xū)要（也可能(néng)不需要）进一(yī)步(bù)收紧政策(cè)。鉴(jiàn)于(yú)迄(qì)今为止的紧缩举措，美联(lián)储(chǔ)可(kě)以(yǐ)评(píng)估形势再(zài)做出决策。

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