近日，广发、招商、汇添富(fù)3家基(jī)金公司旗下的中证(zhèng)国(guó)新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF同(tóng)时(shí)公告，基(jī)金(jīn)将于5月(yuè)15日至19日(rì)正式发(fā)售，募集规模(mó)上限均为20亿(yì)元，合计募集上限为60亿元。目前，作为时(shí)下热门主线的中特估行情持(chí)续发(fā)酵，市场也预(yù)期此次央企主题的ETF发(fā)售或将从情(qíng)绪(xù)面(miàn)和(hé)资金(jīn)面(miàn)助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨(zhǎng)幅(fú)居(jū)前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘(pán)今年(nián)以(yǐ)来行情，中特(tè)估行情带动央国企上市(shì)公司价值重估，同时，其也催化多个相(xiāng)关(guān)板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年(nián)内上市(shì)新股(gǔ)，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个股平(píng)均(jūn)涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一(yī)级）来(lái)看，年内涨(zhǎng)幅居(jū)前的国企(qǐ)股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰(shì)板块个股均(jūn)值涨幅(fú)相对居前，而基础化工、食品(pǐn)饮料、商贸零售、轻(qīng)工制(zhì)造、美容护理板块个股则表(biǎo)现不佳。若分(fēn)细分(fēn)板(bǎn)块(kuài)（申(shēn)万二(èr)级）统计，平均涨幅居(jū)前的(de)方向为出版(bǎn)、影视院线(xiàn)、计(jì)算机(jī)设备、养殖业、数字媒体(tǐ)板(bǎn)块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能(néng)源金(jīn)属、电(diàn)池板块个股平(píng)均(jūn)跌幅居前。

注：分板块统计国企股年内涨跌幅(fú)均值

　　行情内(nèi)部轮动分化(huà)，关注景气低估方(fāng)向

　　随(suí)着中特估行情发酵月余(yú)，部分高位人(rén)气股近(jìn)期也有(yǒu)所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至(zhì)12日）行情统计(jì)，上(shàng)海电(diàn)影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等(děng)多(duō)股回调(diào)近(jìn)20％。从资金面来看，作为市场“聪明(míng)钱”的北(běi)向资(zī)金(jīn)近(jìn)两日（5月(yuè)11日至12日）也(yě)一别(bié)此前连续6日加仓(cāng)而减持，不过，具体个(gè)股方(fāng)面(miàn)，仍有不少个(gè)股(gǔ)获逆市加仓，其中，中国中(zhōng)铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设(shè)计总院本(běn)周累计加(jiā)仓均在(zài)3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日(rì)研报(bào)指出(chū)，现有(yǒu)的(de)“中特估”概念引发的估值修复(fù)仍在演绎(yì)。短期行(xíng)情在热(rè)2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号点题材上体现(xiàn)出(chū)较(jiào)高的赚钱效应。长期2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号在国企改革的深度价值挖掘(jué)方面仍有(yǒu)较大(dà)增长空间。结合政(zhèng)策方(fāng)向(xiàng)来看，未来的(de)投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源(yuán)整合型(xíng)：关注央(yāng)企(qǐ)战(zhàn)略性重组和专业化整合，以及存在优质资产(chǎn)注入(rù)上市平台或重(zhòng)组(zǔ)预(yù)期的板块和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基(jī)本面较弱，但因(yīn)行(xíng)业景气、周期上行等原因(yīn)，近(jìn)期(qī)有(yǒu)所改(gǎi)善，并(bìng)有(yǒu)望持续向好(hǎo)，如建(jiàn)筑(zhù)和船舶(bó)制造等。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明显偏低(dī)，但是受益(yì)业务预期与估值(zhí)逻辑变化，催生(shēng)重估(gū)行情，如公(gōng)共事业领域与三大通信(xìn)运营(yíng)商等。重点关注(zhù)行(xíng)业(yè)：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共(gòng)事业(yè)、交运和通信(xìn)。

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