一季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了(le)中国的电(diàn)商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里巴(bā)巴两(liǎng)只(zhǐ)中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大(dà)两只头寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在(zài)地缘政(zhèng)治风险中持续(xù)看好中概互(hù)联网公司持续的估值修(xiū)复，也显示(shì)出对中国消费和经济复(fù)苏(sū)的信心(xīn)。

　　大举加仓中(zhōng)概电(diàn)商巨(jù)头

　　“大空头(tóu)”巴里一(yī)向以逆(nì)向(xiàng)投(tóu)资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押注房(fáng)地产泡沫(mò)后(hòu)在金融危机时期一(yī)举成(chéng)名(míng)。他还因(yīn)在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热(rè)门股之前押注该公司而闻(wén)名(míng)，去年(nián)还做(zuò)空了埃隆·马斯(sī)克(kè)的(de)特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国(guó)经济复(fù)苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持(chí)有的京(jīng)东(dōng)达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅(fú)2倍多(duō)；阿里巴巴的(de)增幅(fú)也达(dá)1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示，Scion第(dì)一季增(zēng)持(chí)京东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一(yī)。该对冲基(jī)金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的走势并(bìng)没(méi)有完全(quán)逆(nì)转，但近期电(diàn)商(shāng)股价走势已(yǐ)经(jīng)显示(shì)出(chū)积(jī)极趋势，尤其是京东(dōng)一(yī)季度扭亏为盈和(hé)管理层积(jī)极的表态，更加激发(fā)了市场(chǎng)的信(xìn)心。

　　大空头(tóu)对全球消费(fèi)复苏的(de)信心也反映在对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开(kāi)最(zuì)大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大(dà)空头(tóu)”巴里大举(jǔ)买入银(yín)行股的时(shí)机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒(dào)闭促使地区银行的(de)客户纷纷提(tí)取存款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧(jù)了人们对银行进(jìn)一步倒闭的(de)担200mm是多少米，2000mm是多少米忧，引(yǐn)发(fā)银行股(gǔ)大幅下(xià)跌(diē)，并加剧(jù)了(le)人们对金融危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投资者上个季度增持(chí)了第一共和银行、西太平(píng)洋合(hé)众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯西部银(yín)行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿(dùn)银行的股(gǔ)份。他还购买了其他金融股，特别是富(fù)国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价(jià)并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备案文(wén)件， Scion在(zài)第一季末购入15万(wàn)股第一共和(hé)银行股(gǔ)票，价值(zhí)约(yuē)200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年(nián)以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约(yuē)证券交易所(suǒ)表(biǎo)示， 将(jiāng)启(qǐ)动(dòng)第一共和银行(xíng)的(de)股(gǔ)票退市程(chéng)序(xù)，这家银(yín)行在被(bèi)摩根大通收购其大部分(fēn)资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的股价也仍深(shēn)幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西(xī)太平洋(yáng)合众(zhòng)银行，随着(zhe)银(yín)行业陷入更广泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近(jìn)77％。

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