国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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