私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理(lǐ)A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股东名单(dān)中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家(jiā)上市公司(sī)前十大流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再(zài)次(外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭cì)出现在安恒(héng)信息前(qián)十大流通股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，减持了(le)容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信的持股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持股(gǔ)市值也(yě)增(zēng)加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出(chū)现在A股上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场(chǎng)买入(rù)等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如(rú)软件、半导体等(děng)行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重仓股(gǔ)，分(fēn)别(bié)为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别(bié)增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度(dù)葛(gé)卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年二(èr)季度(dù)末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比例(lì)为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三(sān)季(jì)度，在(zài)8个(gè)季度中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例(lì)降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙(zhì)手(shǒu)可(kě)热的(de)大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓(cāng)股，科(kē)大(dà)讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市(shì)值大(dà)涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但(dàn)得益(yì)于今年(nián)一(yī)季度(dù)股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共(gòng)增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的(de)股价(jià)相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年(nián)同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润(rùn)与扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由(yóu)于去(qù)年(nián)12月(yuè)份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊的(de)社会(huì)经济客观环境，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期(qī)，较多大项目在一季度的(de)签单、实施、交付(fù)、验(yàn)收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟(chí)，影响(xiǎng)了(le)收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需要(yào)调整的(de)过程(chéng)，经过(guò)去年四季(jì)度(dù)和今年一季度的努力(lì)，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃(yuè)带(dài)来的重(zhòng)大机遇(yù)，公司依托认知(zhī)智能全国重点(diǎn)实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的(de)新增投入一(yī)定程度上(shàng)影响(xiǎng)了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但(dàn)对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基(jī)于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二季度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实(shí)现全年(nián)高(gāo)质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季(jì)度便开始布(bù)局。截(jié)至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)票，占总(zǒng)股(gǔ)本的(de)2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不(bù)过，从2021年(nián)三外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭季度至2022年四季(jì)度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底下探两年(nián)低(dī)位77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股价(jià)逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年(nián)4月初一度(dù)触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易创新股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大(dà)涨，但业绩(jì)也(yě)下滑(huá)明显(xiǎn)。一季(jì)报显示(shì)，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入的(de)下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)下降(jiàng)，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存(cún)储芯片(piàn)业务(wù)收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只(zhǐ)股票(piào)上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价却一(yī)路走低，去年四季度和今年一季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触(chù)及60.91元外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下(xià)行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年一季度分(fēn)别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩水超30％。

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