金融(róng)界5月5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向(xiàng)互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通合(hé)作(zuò)

　　为促进(jìn)内地与香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融衍生(shēng)品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金(jīn)融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人(rén)民(mín)银行）、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委(wěi)员会（以(yǐ)下(xià)简称香(xiāng)港证(zhèng)监会(huì)）、香港金融(róng)管理局（以下(xià)简称香(xiāng)港金管(guǎn)局）发布(bù)联(lián)合公告，同意中国外汇(huì)交易(yì)中心（全(quán)国(guó)银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市(shì)场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公司（以下(xià)简称上海清算所(suǒ)）和(hé)香港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简称场外结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和地(dì)区的境(jìng)外投资者(zhě)可通过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互(hù)联互通参与内地银(yín)行间金融(róng)衍生品(pǐn)市场。自联(lián)合公告发(fā)布(bù)以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)相(xiāng)关(guān)交(jiāo)易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次换产品，报价(jià)、交易(yì)及(jí)结算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商协议(yì)，并(bìng)为上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的境外投资者为符合人民(mín)银行要求并完(wán)成内(nèi)地银行(xíng)间债券市场准入备案(àn)的(de)境外机构(gòu)投资者(zhě)，并经(jīng)外(wài)汇交易中心(xīn)开通“北向互(hù)换通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请开通“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”交易权限的境(jìng)外投资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为场外结算公司(sī)的清(qīng)算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人(rén)民银行(xíng)认可(kě)的境外电子(zi)交易平台(tái)互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和(hé)场外结(jié)算公司建立中央对手(shǒu)方清算机构互(hù)联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义(yì)本(běn)金净额每日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公(gōng)司针对双(shuāng)方清算所之(zhī)间的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司之间(jiān)净(jìng)头寸对应的“互(hù)换通(tōng)”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设定上限不超过人淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次(rén)民币(bì)40亿(yì)元，后续可根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证监会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具(jù)体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品市场(chǎng)相关(guān)事宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地(dì)监管机构在债券及(jí)衍(yǎn)生品市场方面的监管(guǎn)合(hé)作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互(hù)换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇(huì)交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和(hé)场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方有序(xù)开(kāi)展“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者(zhě)教育(yù)和服务，切(qiè)实(shí)维护(hù)投资者(zhě)合法权益(yì)。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业(yè)务规则和实践操(cāo)作的差异，评估(gū)和控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴趣参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)投资(zī)者可联(lián)系外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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