近期市场风(fēng)向变(biàn)动(dòng)，北向资(zī)金调仓换股，外资基(jī)金(jīn)也纷纷行(xíng)动。记(jì)者梳理发现(xiàn)，欧(ōu)洲巨(jù)头(tóu)施罗德旗下三只(zhǐ)旗舰基(jī)金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股价(jià)震荡(dàng)上行，虽较高点仍有距离，但部分(fēn)资金开始行动。透露什(shén)么信号？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下(xià)“施(shī)罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前十大重仓股为中国平安、招商(shāng)银行(xíng)、紫(zǐ)金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万华化学(xué)、鼎(dǐng)龙股份(fèn)、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德(dé)旗舰(jiàn)基金“施罗德国际精选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱(yú)乐、宁(níng)德时代、隆(lóng)基(jī)绿能。4月，基(jī)金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另一只旗舰基金也(yě)加仓宁德时代80％。“施罗德国(guó)际精选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯(xùn)控股、阿(ā)里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵(guì)州茅(máo)台、深圳国际。4月，基金减持腾(téng)讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国新(xīn)能源车产业链(liàn)

　　同一家(jiā)机(jī)构旗下三大旗舰基(jī)金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三(sān)只基(jī)金中(zhōng)，施罗德国际精选基金(jīn)中国(guó)A由Jack Lee管理；施(shī)罗德(dé)国际精选基金大(dà)中华和施(shī)罗德(dé)国际精选中国机(jī)遇(yù)由Louisa Lo管(guǎn)理。最(zuì)新的基(jī)金材料中并未解释为何基金在4月(yuè)大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现(xiàn)，施罗德对中国新(xīn)能(néng)源(yuán)车产(chǎn)业链(liàn)的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例(lì)如(rú)，基(jī)金经(jīng)理Jack Lee在(zài)一(yī)份(fèn)研究日志中解释道(dào)：长期来看，关(guān)注三大主题。一是电(diàn)动车供(gōng)应链；二是技(jì)术自主可(kě)控；三是医疗(liáo)健康基础(chǔ)设施。

　　为何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的影响日益显现(xiàn)，全(quán)球(qiú)各国的脱碳行动(dòng)变得越(yuè)来越重要。转向电动汽车（E自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好V）是“脱碳”行动的一个(gè)方(fāng)面。中国在这方(fāng)面为投资者(zhě)提供(gōng)了重(zhòng)要的机会。中国在电动汽车价(jià)值链的供应方面是全球(qiú)的领导者，同时中国(guó)对成品车辆(liàng)的需求(qiú)方面也占据重要地(dì)位。可能很多(duō)人不(bù)知道的是(shì)，全球2022年(nián)销(xiāo)售的所有电(diàn)动汽(qì)车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电(diàn)动(dòng)车基(jī)础设施最完(wán)善(shàn)的国家(jiā)之一。以充电桩为例，中国平均一个(gè)公共充电桩对(duì)应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印(yìn)度(dù)是25、巴西(xī)是28。来源(yuán)：施罗(luó)德官网。

　　在(zài)电动汽车供应链中(zhōng)，有许多公司正(zhèng)在在各自的领域中(zhōng)建立主导地(dì)位，以某(mǒu)智能(néng)组件为例，它是电动汽车(chē)中用于电池和电机温控(kòng)的关键组件的生产商。该(gāi)公(gōng)司在空调阀(fá)行业全球(qiú)市场占有(yǒu)约60％的(de)份额，并在电动汽(qì)车阀门行业拥(yōng)有超(chāo)过90％的市场(chǎng)份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专家以及福特(tè)、宝(bǎo)马等原始设(shè)备(bèi)制(zhì)造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车(chē)在全球范围内(nèi)继续占(zhàn)据市(shì)场份额——在法规的支持下(xià)，该公司的(de)增长潜力是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨头安(ān)联投资(zī)旗舰基金安联神州A股基金也(yě)在3月(yuè)大手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这只(zhǐ)基(jī)金最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州茅台(tái)、中信证券(quàn)、宁德时代、中国中免、东方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平(píng)安(ān)。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是(shì)宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其余公司均(jūn)加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好场份(fèn)额(é)超40％

　　中(zhōng)汽(qì)协（中(zhōng)国汽(qì)车工(gōng)业协会）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管我国(guó)新能源汽车市场共计36家动力电(diàn)池企业实现装车(chē)配(pèi)套，较去年同期增加(jiā)2家(jiā)。但是(shì)排名前3家、前5家、前10家动(dòng)力(lì)电池(chí)企(qǐ)业动力电池装车(chē)量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装(zhuāng)车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较(jiào)高。

　　企(qǐ)业(yè)排名来(lái)看，根据中国汽(qì)车动(dòng)力电(diàn)池产(chǎn)业创新联(lián)盟数据(jù)显示(shì)，今年4月(yuè)，宁(níng)德(dé)时代(dài)以(yǐ)40.83％的占比持续(xù)领(lǐng)跑，比亚(yà)迪(dí)、中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩高科(kē)分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位(wèi)居第(dì)2-5名。第6-10名则分别(bié)为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动(dòng)力电(diàn)池行业的龙头企业，宁德时(shí)代于2023年(nián)一(yī)季度实现营业收入(rù)890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新高。

　　北(běi)向资金调(diào)仓换股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来自(zì)Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月14日，最近7天北(běi)向资金净流入宁德时代(dài)15.75亿(yì)元，位居北向(xiàng)净流入榜首(shǒu)。北向资金净(jìng)流入较多的其它个股(gǔ)还(hái)包括宁德时代、工业富(fù)联、贵州茅台、工商银(yín)行、北方华创、兴(xīng)业银(yín)行、紫金(jīn)矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北(běi)向资金净流出较多的个股包括格力电器、中国建筑、东(dōng)方财富(fù)、中国中免、阳(yáng)光电源、中(zhōng)兴通讯(xùn)、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长(zhǎng)江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的(de)外(wài)资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持有宁(níng)德(dé)时代时，写道：宁德时(shí)代所处(chù)的位置(zhì)是令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁(tiě)锂电池，这方面它的市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电池因为安全性、生(shēng)命周期(qī)和不含钴等特征而(ér)受(shòu)到欢(huān)迎；动力电池的企(qǐ)业发(fā)展(zhǎn)与政府的脱碳计划是(shì)一致的(de)。CATL的领导者(zhě)也非常(cháng)有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了(le)：他们如何(hé)通(tōng)过 “柏基十问”来(lái)考察宁德(dé)时代的。

　　不(bù)过，柏(bǎi)基也表示，如同所有(yǒu)的投资者，他们(men)的判断也可(kě)能是错的。例如，若未(wèi)来新的(de)电池技术出现(xiàn)，宁德(dé)时代的竞争优势不复。随着(zhe)电池成本下(xià)降(jiàng)，宁德时代若不能保持(chí)利润率。宁德时代和电动车厂商(shāng)的关系若(ruò)不能维系。这些因素(sù)都会影响(xiǎng)柏基对(duì)于宁德时代的(de)判断。

　　但并非(fēi)所(suǒ)有的(de)外资都(dōu)在(zài)加仓宁德时代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投资旗舰(jiàn)中(zhōng)国基(jī)金“安本(běn)标准SICAV I-中(zhōng)国A股(gǔ)可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减(jiǎn)仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持(chí)有的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈(mài)瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测、招商(shāng)银行、美(měi)的集团(tuán)、广联(lián)达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德(dé)时(shí)代之外，互联(lián)网或者食(shí)品饮料也颇受(shòu)关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩根(gēn)基(jī)金-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规(guī)模395 亿(yì)元人民(mín)币，截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)，基(jī)金前十大重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、金(jīn)山软件、中国平(píng)安(ān)、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、京(jīng)东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大的(de)为泸(lú)州(zhōu)老窖，加仓(cāng)幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞(ruì)银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国(guó)机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿(yì)美元(yuán)。截至2023年(nián) 3月底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安(ān)、招(zhāo)商银行(xíng)、石药集团(tuán)、AIA、平安银(yín)行、美团(tuán)。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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