就(jiù)在全(quán)球(qiú)为AI疯狂(kuáng)的(de)时候，百年欧(ōu)洲(zhōu)金(jīn)融巨(jù)头罗斯(sī)柴尔德家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报道，资(zī)管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底以来一(yī)直(zhí)超配英伟(wěi)达，但(dàn)是目前(qián)已经部分获利了结，现在所(suǒ)持头寸(cùn)“要远远(yuǎn)小得多(duō)”。

　　据了(le)解，这家总部位于(yú)瑞(ruì)士日内瓦的资管机构(gòu)为拥有200多年历史的欧(ōu)洲(zhōu)老牌金融世家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前(qián)管理资产(chǎn)规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准”节奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的(de)Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资(zī)管机构在2015年英伟达业(yè)绩第一爆发之际(jì)，就增持(chí)了英伟(wěi)达。当时的持仓股数一度高(gāo)达(dá)160多(duō)万股。

　　然而英伟达(dá)虽然(rán)业(yè)绩大爆发，股(gǔ)价却一直不怎(zěn)么涨。这家资管机构也不得不修正自己的错误，在英伟达股价的(de)缓慢(màn)上(shàng)涨中减持(chí)，终(zhōng)于在2018年一季度(dù)减持(chí)到不(bù)足1万股。不过(guò)这个时(shí)候(hòu)，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元(yuán)附近(jìn)涨到(dào)了60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年(nián)以后(hòu)，虚拟货币的(de)上上下下，让(ràng)英(yīng)伟达(dá)的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英(yīng)伟达的股价也(yě)一度腰(yāo)斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准”节奏进行(xíng)增(zēng)持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在(zài)2022年第二季度，虽然英伟达(dá)股价此后仍然经历(lì)了三(sān)波(bō)下挫(cuò)，但是(shì)Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底，增持(chí)超过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟(wěi)达作为底层算力(lì)代表，股价一度(dù)涨超100％，并(bìng)在(zài)5月(yuè)30日(rì)创下419.38美元的新高，总市值一度超过(guò)1万亿美元，差点成为全球第9家市值超(chāo)1万亿美(měi)元的上(shàng)市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现(xiàn)的(de)，还有被誉(yù)为“估值教父”的当代著名投资(zī)估值专家阿斯沃(wò)斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达(dá)摩达(dá)兰自2017年以(yǐ)来一(yī)直在(zài)投资(zī)英(yīng)伟达，如今已(yǐ)经卖(mài)掉(diào)了该公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月(yuè)30日说：“直到今天早(zǎo)上英伟达(dá)还在我的投资组合里，最后把(bǎ)它剔(tī)除出(chū)投(tóu)资组合，因为我无法承受这样的上(shàng)涨，一周(zhōu)内市值(zhí)就增(zēng)加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战(zhàn)可持续价值(zhí)的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计，英伟达(dá)目前(qián)在250亿美元(yuán)的人工智能芯片(piàn)市场(chǎng)占有80％的份额，最乐观的预测(cè)是(sh中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家ì)，10年(nián)后该(gāi)市场规模将达到3500亿美元。即(jí)使假设英伟达未来(lái)的市场份额达到100％，达摩达(dá)兰得出的估值也要比近期(qī)股价低20％，“我喜欢英(yīng)伟达这(zhè)家公司，但如果作为一项投资的话，我(wǒ)怎么都(dōu)得不出每股400多美元的(de)估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续(xù)出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英(yīng)伟(wěi)达股(gǔ)权(quán)，减持均(jūn)价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻(fān)了

　　有人觉得AI估值太高(gāo)，减持(chí)了仓(cāng)位(wèi)，也(yě)有人认为英伟达现(xiàn)阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分(fēn)析师中，41名(míng)对英伟达给出买入评级，比去年10月给予(yǔ)这一(yī)评级的(de)人数30人增加约三分之(zhī)一。这些分析师对(duì)英伟达给出的股价中间值约(yuē)为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达的股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访(fǎng)时表示，华(huá)尔街(jiē)近日纷纷(fēn)调高(gāo)英伟达(dá)目标(biāo)股价，是因(yīn)为先前(qián)估测的获利预期太低。目前投(tóu)资人仍存在不同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则(zé)表示，英伟达(dá)估值过高，目前已进入(rù)泡(pào)沫阶段。

　　去年以来华(huá)尔街预(yù)测最准确的分(fēn)析师、美国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家(bào)告中表示(shì)，科技股和AI概念股的估值过高，建(jiàn)议投资者可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许(xǔ)还未结(jié)束。过去的(de)泡沫(mò)形成(chéng)通常是(shì)因“宽松(sōng)货(huò)币(bì)政策”而起，以加(jiā)息结束。以史为鉴(jiàn)，他认为需要在标普500位于(yú)4200点(diǎn)时开(kāi)始(shǐ)抛售。

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