复盘今年以来行情，中特估行情带动央国企上市公司价值(zhí)重估，同时，其(qí)也催化(huà)多个相(xiāng)关板(bǎn)块和个股迎来(lái)上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘，不计算年内上(shàng)市新股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数(shù)涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企业(yè)个股平均(jūn)上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企(qǐ)业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一级）来看，年内涨幅居前的国企股中(zhōng)，传媒、计(jì)算机、通信、家用电器(qì)、建筑装饰(shì)板块个(gè)股均(jūn)值涨(zhǎng)幅相对居前(qián)，而基础化工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块个股则表现(xiàn)不佳(jiā)。若分细分板块（申万(wàn)二级(jí)）统计(jì)，平均(jūn)涨幅(fú)居(jū)前的方向为出版、影视院线、计算机设(shè)备、养殖业、数(shù)字媒(méi)体板块，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金属、电池板块个(gè)股(gǔ)平均跌幅居前。

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注：分板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部轮动分化，关注(zhù)景气低(dī)估方向

　　随着(zhe)中特估行情发(fā)酵月余，部分(fēn)高位人气股近期(qī)也有所(suǒ)调整，仅以本周（5月8日至(zhì)12日）行情统计，上海电(diàn)影、新华(huá)文(wén)轩、中铝国际等多股回(huí)调近20％。从资(zī)金面来(lái)看(kàn)，作(zuò)为市场“聪明(míng)钱”的北向资(zī)金近(jìn)两(liǎng)日（5月11日(rì)至12日）也一别(bié)此前(qián)连续(xù)6日加仓而减持，不(bù)过，具体个股(gǔ)方面(miàn)，仍(réng)有不(bù)少个(gè)股获逆市加(jiā)仓，其(qí)中，中国(guó)中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化(huà)、片仔癀、中国石油(yóu)、设计(jì)总(zǒng)院本(běn)周累计(jì)加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出(chū)，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的估(gū)值修复仍(réng)在演绎。短期行(xíng)情在热点题材(cái)上(shàng)体(tǐ)现出较高的赚(zhuàn)钱效应。长期在国(guó)企改(gǎi)革的深度(dù)价值挖掘方面仍有较大增长(zhǎng)空间。结合政策方向来(lái)看，未来(lái)的投资机会(huì)主要围(wéi)绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整(zhěng)合(hé)型(xíng)：关(guān)注央(yāng)企战略性(xìng)重组(zǔ)和专业化(huà)整合(hé)，以及存在(zài)优质资产注入上市平(píng)台或重组预期的(de)板块和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基(jī)本面改善(shàn)型：此前基本面较弱，但因行业(yè)景(jǐng)气、周(zhōu)期上行(xíng)等原因，近期有所改善，并有(yǒu)望持续向好，如建筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估(gū)型：此前估(gū)值(zhí)明(míng)显(xiǎn)偏低，但是受益业务(wù)预(yù)期与估值逻辑(jí)变(biàn)化，催生重估行情，如公共(gòng)事业领域与三大(dà)通信运(yùn)营商等。重点(diǎn)关注(zhù)行(xíng)业：船舶、建(jiàn)筑、军(jūn)工、公共事(shì)业、交运和通信。

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