国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污/股，景林此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退出说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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