大家(jiā)好(hǎo)，简单看一(yī)个基(jī)金经(jīng)理(lǐ)，把(bǎ)新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场(chǎng)都(dōu)在讨论一(yī)个基(jī)金(jīn)经理(lǐ)，海富通(tōng)的吕越(yuè)超(chāo)老师。

　　从其管理的海富通股票混(hùn)合(hé)来看，截至去年年底，持仓(cāng)基(jī)本为新能源板块股票。

　　结(jié)果到了今年一季度(dù)末(mò)，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他(tā)三只产(chǎn)品也基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称(chēng)，在一季(jì)度的操(cāo)作中，本基金总体把握住了市场的节(jié)奏变化和结构转换，降(jiàng)低(dī)了新(xīn)能 源板块的(de)配置(zhì)权重，较好地把握(wò)了 TMT 河北保定技校排名，保定技校前十名板块的投资(zī)机(jī)会，组(zǔ)合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系所代表的(de)传统实体行业正在被市(shì)场一(yī)部分“聪明钱”定价，后续可能(néng)成为市场(chǎng)最有(yǒu)持(chí)续性的一条结构(gòu)主线。

　　数据(jù)显示，海富(fù)通(tōng)股票混合今年以来(lái)涨了14％，其他(tā)三(sān)只产品今年(nián)以来均取得正收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为，AI主题板块河北保定技校排名，保定技校前十名(kuài)在(zài)短(duǎn)期(qī)高(gāo)度依赖交(jiāo)易，阶段(duàn)性失去靠配置获取(qǔ)超额回(huí)报的特(tè)征。TMT板(bǎn)块成(chéng)交占全市场比重超40％的(de)天数已累计达到22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比超过40％的板块是(shì)2021年7月底(dǐ)的电力设(shè)备及(jí)新能源(yuán)，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似(shì)特(tè)征，尽管热(rè)闹(nào)，但不赚钱(qián)。过去两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单(dān)日(rì)涨(zhǎng)幅超(chāo)过2％的(de)行情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包(bāo)含其他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值(zhí)反而减少了(le)6717亿元，较4月(yuè)第一(yī)周降低约5.4％，是(shì)典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商(shāng)证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波(bō)行情(qíng)，春季(jì)躁动后往(wǎng)往会有一波明显的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面(miàn)对这种调(diào)整(zhěng)，逢低加仓是最佳策(cè)略，因为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻(gōng)势大概率(lǜ)创(chuàng)新高。如(rú)果今年在(zài)业绩披(pī)露期结(jié)束(shù)后(hòu)，随着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可控(kòng)等大产业(yè)趋势(shì)以政府(fǔ)支(zhī)持力度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单增(zēng)加和(hé)产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成本轮调(diào)整标志(zhì)着AI等高位(wèi)板块或(huò)阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦(yì)或基(jī)本(běn)形成。本(běn)次大幅调整主要还是(shì)因为在AI相(xiāng)关(guān)板块市场情绪(xù)处于极(jí)值的情况下，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐步发(fā)酵，市场内生调整需(xū)求出现集(jí)中释放。就(jiù)资(zī)本(běn)市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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