国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jià抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思n)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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