金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互换(huàn)通开展利率互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生(shēng)品市(shì)场的协同发展，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意中国(guó)外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)（全国银行(xíng)间(jiān)同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银(yín)行间市(shì)场清算(suàn)所股份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)）和(hé)香港场外结算有限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下简称场外结算公司(sī)）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通合作（以下(xià)简称“互(hù)换通”），初期先行(xíng)开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及(jí)其他(tā)国家和地区(qū)的境外投资者可通过两地(dì)基础设(shè)施互(hù)联(lián)互(hù)通参与内地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联(lián)合公告发(fā)布以(yǐ)来(lái)，“互换通”的(de)各项(xiàng)准初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程(zhǔn)备工作进展顺利(lì)，“北(běi)向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通(tōng)”的相关交易(yì)及结算安(ān)排 <初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程/p>

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为利率互换产品，报价、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并(bìng)为上海清算所利(lì)率(lǜ)互换集中清算(suàn)业务(wù)的清算会(huì)员或(huò)该类(lèi)会员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外(wài)投资者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并完成(chéng)内地银行间债券市(shì)场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构(gòu)投资者，并(bìng)经(jīng)外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权(quán)限的(de)境外投资者(zhě)需同(tóng)时(shí)申请成为场(chǎng)外结算公司(sī)的清算会员(yuán)或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银(yín)行认可的(de)境外电子交易平(píng)台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中(zhōng)央(yāng)对手方清算机构互(hù)联互通(tōng)，共同向境(jìng)内(nèi)外投资者提供清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期(qī)，全(quán)部(bù)境外投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调(diào)整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额(é)度(dù)：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公司(sī)针对双方清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结(jié)算公司之间净(jìng)头寸(cùn)对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不(bù)超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和(hé)香港金(jīn)管(guǎn)局已就“互(hù)换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场相(xiāng)关(guān)事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地监管机构在债券及(jí)衍生品(pǐn)市场方面(miàn)的监(jiān)管(guǎn)合作安排(pái)和(hé)联络协商(shāng)机(jī)制(zhì)，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及(jí)业务规则，加强内部(bù)控制，防范和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了(le)解两地(dì)市(shì)场(chǎng)法律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投(tóu)资(zī)。

　　市(shì)场各(gè)方应进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的(de)投(tóu)资者(zhě)可联(lián)系(xì)外(wài)汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公司(sī)为参与做准备。

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